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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 023.00 | 10 574.00 | 18 449.00 | 29 023.00 |
AH Fonds commercial | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 1 465.00 | 2 485.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 860.00 | 242 679.00 | 1 051 180.00 | 1 293 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 588.00 | 254 718.00 | 1 125 869.00 | 1 380 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 497.00 | | 837 497.00 | 837 497.00 |
BZ Autres créances | 149 392.00 | | 149 392.00 | 149 392.00 |
CF Disponibilités | 97 537.00 | | 97 537.00 | 97 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 111 071.00 | | 1 111 071.00 | 1 111 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 659.00 | 254 718.00 | 2 236 941.00 | 2 491 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 235 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | -231 565.00 | -32 615.00 | | -231 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 222.00 | -198 950.00 | | -121 222.00 |
DL TOTAL (I) | 82 213.00 | 3 435.00 | | 82 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 837.00 | 83 326.00 | | 88 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 838.00 | 83 326.00 | | 88 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 857.00 | | | 1 459 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 035.00 | 243 801.00 | | 336 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 625.00 | 172 016.00 | | 265 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 373.00 | 706 360.00 | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 891.00 | 1 122 176.00 | | 2 065 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 941.00 | 1 208 938.00 | | 2 236 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 708 222.00 | | 2 708 222.00 | 2 708 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 708 222.00 | | 2 708 222.00 | 2 708 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 511.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 564.00 | 360.00 | | 5 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564.00 | 28 039.00 | | 5 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 564.00 | 10 970.00 | | -5 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 978.00 | | | 18 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 451.00 | 2 124 526.00 | | 2 732 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 673.00 | 2 323 476.00 | | 2 853 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 222.00 | -198 950.00 | | -121 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 458.00 | | 584 130.00 | 796 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 638.00 | | 12 540.00 | 63 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 220.00 | | 571 590.00 | 726 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 148.00 | 104 570.00 | | 150 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 801.00 | 3 773.00 | | 6 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 347.00 | 100 797.00 | | 143 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 326.00 | 5 511.00 | 88 837.00 | 83 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 326.00 | 5 511.00 | 88 837.00 | 83 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 511.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 035.00 | 336 035.00 | | 336 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 653.00 | 116 653.00 | | 116 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 837 497.00 | 837 497.00 | | 837 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 857.00 | 1 459 857.00 | | 1 459 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 298.00 | 37 298.00 | | 37 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 489.00 | 993 489.00 | | 993 489.00 |
VW T.V.A. | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 891.00 | 2 065 891.00 | | 2 065 891.00 |