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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 994.00 | 4 830.00 | 211 165.00 | 215 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 303.00 | | 131 303.00 | 131 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 873.00 | 4 830.00 | 385 044.00 | 389 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BZ Autres créances | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CF Disponibilités | 95 240.00 | | 95 240.00 | 95 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 422.00 | | 114 422.00 | 114 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 296.00 | 4 830.00 | 499 466.00 | 504 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 240.00 | | | 62 240.00 |
DL TOTAL (I) | 92 240.00 | | | 92 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 095.00 | | | 208 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
EA Autres dettes | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 226.00 | | | 407 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 466.00 | | | 499 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 318.00 | | | 237 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 389 873.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 131 379.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 303.00 | | 131 303.00 | 131 303.00 |
UX Autres créances clients | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 095.00 | 38 188.00 | 126 087.00 | 208 095.00 |
VI Groupe et associés | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 392.00 | | | 220 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 485.00 | 19 182.00 | 131 303.00 | 150 485.00 |
VW T.V.A. | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 226.00 | 237 318.00 | 126 087.00 | 407 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
ST Autres comptes | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 347.00 | | | 120 347.00 |
YT Sous‐traitance | 837.00 | | | 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 472.00 | | | 242 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 147.00 | | | 215 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 718.00 | | | 174 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |