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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 859.00 | 391.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 551.00 | 93 225.00 | 200 326.00 | 293 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 245.00 | | 143 245.00 | 143 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 622.00 | 94 083.00 | 386 539.00 | 480 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BZ Autres créances | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CF Disponibilités | 173 024.00 | | 173 024.00 | 173 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 448.00 | | 182 448.00 | 182 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 070.00 | 94 083.00 | 568 986.00 | 663 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 184 461.00 | | | 184 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DL TOTAL (I) | 221 278.00 | | | 221 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 250.00 | | | 177 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 708.00 | | | 347 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 986.00 | | | 568 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 372.00 | | | 197 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 374.00 | 31 709.00 | | 62 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 374.00 | 31 709.00 | | 62 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 245.00 | | 143 245.00 | 143 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 250.00 | 26 914.00 | 102 450.00 | 177 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 668.00 | 9 423.00 | 143 245.00 | 152 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 708.00 | 197 372.00 | 102 450.00 | 347 708.00 |