| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 25.00 | 1 225.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 264.00 | 30 940.00 | 259 325.00 | 290 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 303.00 | | 140 303.00 | 140 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 393.00 | 30 965.00 | 443 428.00 | 474 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
BZ Autres créances | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
CF Disponibilités | 119 164.00 | | 119 164.00 | 119 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 236.00 | | 140 236.00 | 140 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 629.00 | 30 965.00 | 583 664.00 | 614 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 461.00 | | | 51 461.00 |
DL TOTAL (I) | 143 701.00 | | | 143 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 286.00 | | | 230 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 238.00 | | | 49 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 964.00 | | | 439 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 664.00 | | | 583 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 873.00 | | 86 822.00 | 389 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 303.00 | | 140 379.00 | 2 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 303.00 | | 474 393.00 | 2 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 994.00 | | 75 520.00 | 215 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 379.00 | | 11 303.00 | 131 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 830.00 | 26 135.00 | | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 830.00 | 26 135.00 | | 4 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 303.00 | | 140 303.00 | 140 303.00 |
UX Autres créances clients | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 286.00 | 26 322.00 | 135 392.00 | 230 286.00 |
VI Groupe et associés | 122 800.00 | 122 800.00 | | 122 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 375.00 | 21 072.00 | 140 303.00 | 161 375.00 |
VW T.V.A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 964.00 | 236 000.00 | 135 392.00 | 439 964.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
ST Autres comptes | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 434.00 | | | 154 434.00 |
YT Sous‐traitance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 829.00 | | | 284 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 606.00 | | | 239 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 744.00 | | | 207 744.00 |