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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 442.00 | 808.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 264.00 | 61 932.00 | 228 332.00 | 290 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 125.00 | | 143 125.00 | 143 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 216.00 | 62 374.00 | 414 841.00 | 477 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 186 200.00 | | 186 200.00 | 186 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 157.00 | | 194 157.00 | 194 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 372.00 | 62 374.00 | 608 998.00 | 671 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 110 701.00 | | | 110 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
DL TOTAL (I) | 217 461.00 | | | 217 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 964.00 | | | 203 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
EA Autres dettes | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 537.00 | | | 391 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 998.00 | | | 608 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 189.00 | | | 214 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 393.00 | 2 822.00 | | 474 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 514.00 | | | 291 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 379.00 | 2 822.00 | | 140 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 965.00 | 31 409.00 | | 30 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 965.00 | 31 409.00 | | 30 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 125.00 | | | 143 125.00 |
UX Autres créances clients | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 964.00 | 26 616.00 | 129 462.00 | 203 964.00 |
VI Groupe et associés | 110 800.00 | 110 800.00 | | 110 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 082.00 | 7 957.00 | 143 125.00 | 151 082.00 |
VW T.V.A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 537.00 | 214 189.00 | 129 462.00 | 391 537.00 |