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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 061.00 | | 505 061.00 | 505 061.00 |
BZ Autres créances | 273 512.00 | | 273 512.00 | 273 512.00 |
CF Disponibilités | 540 605.00 | | 540 605.00 | 540 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 239.00 | | 814 239.00 | 814 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 300.00 | | 1 319 300.00 | 1 319 300.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 495.00 | | | 141 495.00 |
DL TOTAL (I) | 642 496.00 | | | 642 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 256.00 | | | 673 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 804.00 | | | 676 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 300.00 | | | 1 319 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 804.00 | | | 676 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 028.00 | | | 166 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 533.00 | | | 24 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 496.00 | | | 141 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 505 061.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 505 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VC Groupe et associés | 273 461.00 | 273 461.00 | | 273 461.00 |
VI Groupe et associés | 673 256.00 | 673 256.00 | | 673 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 695.00 | 273 634.00 | 61.00 | 273 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 804.00 | 676 804.00 | | 676 804.00 |