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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 061.00 | | 905 061.00 | 905 061.00 |
BZ Autres créances | 275 247.00 | | 275 247.00 | 275 247.00 |
CF Disponibilités | 537 871.00 | | 537 871.00 | 537 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 252.00 | | 813 252.00 | 813 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 313.00 | | 1 718 313.00 | 1 718 313.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 626.00 | 141 496.00 | | 393 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 122.00 | 642 496.00 | | 1 036 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 812.00 | 673 256.00 | | 677 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 3 548.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 192.00 | 676 804.00 | | 682 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 313.00 | 1 319 300.00 | | 1 718 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 192.00 | 676 804.00 | | 682 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 020.00 | 166 028.00 | | 402 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394.00 | 24 533.00 | | 8 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 626.00 | 141 496.00 | | 393 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 061.00 | | 400 000.00 | 505 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 061.00 | | 400 000.00 | 505 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
VC Groupe et associés | 275 230.00 | 275 230.00 | | 275 230.00 |
VI Groupe et associés | 677 812.00 | 677 812.00 | | 677 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 442.00 | 675 381.00 | 61.00 | 675 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 192.00 | 682 192.00 | | 682 192.00 |