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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 080.00 | | 505 080.00 | 505 080.00 |
BZ Autres créances | 735 251.00 | | 735 251.00 | 735 251.00 |
CF Disponibilités | 741 808.00 | | 741 808.00 | 741 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 201.00 | | 1 477 201.00 | 1 477 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 282.00 | | 1 982 282.00 | 1 982 282.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 630 391.00 | 335 022.00 | | 630 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 385.00 | 295 369.00 | | 789 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 970 876.00 | 1 181 491.00 | | 1 970 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 682 564.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 4 800.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 186.00 | 1 543.00 | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 406.00 | 688 907.00 | | 11 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 282.00 | 1 870 397.00 | | 1 982 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 1 543.00 | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 591.00 | 303 854.00 | | 804 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 206.00 | 8 485.00 | | 15 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 385.00 | 295 369.00 | | 789 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 074.00 | | 7.00 | 505 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 074.00 | | 7.00 | 505 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VC Groupe et associés | 735 251.00 | 735 251.00 | | 735 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 473.00 | 735 393.00 | 80.00 | 735 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |