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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 074.00 | | 505 074.00 | 505 074.00 |
BZ Autres créances | 318 670.00 | | 318 670.00 | 318 670.00 |
CF Disponibilités | 1 046 518.00 | | 1 046 518.00 | 1 046 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 323.00 | | 1 365 323.00 | 1 365 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 397.00 | | 1 870 397.00 | 1 870 397.00 |
CU Autres participations | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 335 022.00 | 91 396.00 | | 335 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 369.00 | 393 626.00 | | 295 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 491.00 | 1 036 122.00 | | 1 181 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 564.00 | 677 812.00 | | 682 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 380.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 907.00 | 682 192.00 | | 688 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 397.00 | 1 718 313.00 | | 1 870 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 650.00 | 682 192.00 | | 688 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 854.00 | 402 020.00 | | 303 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 485.00 | 8 394.00 | | 8 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 369.00 | 393 626.00 | | 295 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 061.00 | | 13.00 | 905 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 505 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 505 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 061.00 | | 13.00 | 905 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
VC Groupe et associés | 318 670.00 | 318 670.00 | | 318 670.00 |
VI Groupe et associés | 682 564.00 | 682 564.00 | | 682 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 879.00 | 318 805.00 | 74.00 | 318 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 907.00 | 688 907.00 | | 688 907.00 |