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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 800.00 | 212 602.00 | 18 198.00 | 230 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 521.00 | 676 950.00 | 45 571.00 | 722 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 864.00 | 894 333.00 | 246 532.00 | 1 140 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 543.00 | | 58 543.00 | 58 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BZ Autres créances | 80 122.00 | | 80 122.00 | 80 122.00 |
CF Disponibilités | 38 672.00 | | 38 672.00 | 38 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 628.00 | | 14 628.00 | 14 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 578.00 | | 205 578.00 | 205 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 443.00 | 894 333.00 | 452 110.00 | 1 346 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
CU Autres participations | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 100 990.00 | 74 857.00 | | 100 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 894.00 | 26 133.00 | | 56 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 259.00 | 4 747.00 | | 2 259.00 |
DL TOTAL (I) | 176 912.00 | 122 507.00 | | 176 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 744.00 | 68 226.00 | | 26 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 998.00 | 224 250.00 | | 130 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 828.00 | 9 836.00 | | 8 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 413.00 | 53 005.00 | | 50 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 953.00 | 65 352.00 | | 55 953.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 4 720.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 198.00 | 425 389.00 | | 275 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 110.00 | 547 896.00 | | 452 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 370.00 | 402 136.00 | | 267 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 352.00 | 27 840.00 | | 3 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 833.00 | | 8 372.00 | 1 144 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 340.00 | 1 140 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 340.00 | 953 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 780.00 | | | 162 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 311.00 | | 8 350.00 | 957 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 742.00 | | 21.00 | 24 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 073.00 | 35 600.00 | 12 340.00 | 871 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 293.00 | 35 600.00 | 12 340.00 | 866 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 608.00 | 29 608.00 | | 29 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UX Autres créances clients | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 253.00 | 15 426.00 | 7 828.00 | 23 253.00 |
VI Groupe et associés | 130 998.00 | 130 998.00 | | 130 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 554.00 | 116 554.00 | | 116 554.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 370.00 | 258 543.00 | 7 828.00 | 266 370.00 |