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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 493.00 | 213 424.00 | 25 069.00 | 238 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 921.00 | 684 855.00 | 40 067.00 | 724 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 479.00 | 902 559.00 | 247 920.00 | 1 150 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 101.00 | | 60 101.00 | 60 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
BZ Autres créances | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
CF Disponibilités | 159 184.00 | | 159 184.00 | 159 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 862.00 | | 300 862.00 | 300 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 341.00 | 902 559.00 | 548 783.00 | 1 451 341.00 |
CU Autres participations | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 157 884.00 | 100 990.00 | | 157 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 889.00 | 56 894.00 | | 63 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 305.00 | 2 259.00 | | 1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 239 848.00 | 176 912.00 | | 239 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 824.00 | 26 744.00 | | 47 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 061.00 | 130 998.00 | | 116 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 592.00 | 8 828.00 | | 10 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 744.00 | 50 413.00 | | 65 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 039.00 | 55 953.00 | | 66 039.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 2 263.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 935.00 | 275 198.00 | | 308 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 783.00 | 452 110.00 | | 548 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 378.00 | 267 370.00 | | 288 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 3 352.00 | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 864.00 | | 20 735.00 | 1 140 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 120.00 | 1 150 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 162 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 620.00 | 963 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 780.00 | | | 162 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 321.00 | | 20 713.00 | 953 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 763.00 | | 21.00 | 24 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 333.00 | 18 533.00 | 10 307.00 | 894 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | | 500.00 | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 553.00 | 18 533.00 | 9 807.00 | 889 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
UX Autres créances clients | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 180.00 | 15 623.00 | 20 557.00 | 36 180.00 |
VI Groupe et associés | 116 061.00 | 116 061.00 | | 116 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 328.00 | 81 577.00 | 9 751.00 | 91 328.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 343.00 | 277 786.00 | 20 557.00 | 298 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |