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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AN Terrains | 563 045.00 | 36 017.00 | 527 028.00 | 563 045.00 |
AP Constructions | 228 910.00 | 216 234.00 | 12 676.00 | 228 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 861.00 | 581 514.00 | 27 347.00 | 608 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 169.00 | 104 334.00 | 44 835.00 | 149 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 861.00 | 942 094.00 | 616 766.00 | 1 558 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BN En cours de production de biens | 495 691.00 | | 495 691.00 | 495 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 787.00 | | 88 787.00 | 88 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 349.00 | | 180 349.00 | 180 349.00 |
BZ Autres créances | 37 964.00 | | 37 964.00 | 37 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 140.00 | 72.00 | 110 067.00 | 110 140.00 |
CF Disponibilités | 899 968.00 | | 899 968.00 | 899 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 005.00 | 72.00 | 1 863 933.00 | 1 864 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 867.00 | 942 167.00 | 2 480 700.00 | 3 422 867.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 557 264.00 | 1 557 264.00 | | 1 557 264.00 |
DH Report à nouveau | -4 418.00 | -1 311.00 | | -4 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 485.00 | -3 107.00 | | 157 485.00 |
DK Provisions réglementées | 11 087.00 | 12 218.00 | | 11 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 919.00 | 1 603 564.00 | | 1 759 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 809.00 | 81 263.00 | | 431 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 901.00 | 115 658.00 | | 137 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 663.00 | 91 078.00 | | 62 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 406.00 | 71 013.00 | | 88 406.00 |
EA Autres dettes | | 1 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 720 780.00 | 360 575.00 | | 720 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 700.00 | 1 964 140.00 | | 2 480 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 386.00 | 311 242.00 | | 343 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 399.00 | | 551 225.00 | 1 008 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 1 558 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 1 552 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 540.00 | | 551 211.00 | 1 002 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866.00 | | 14.00 | 1 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 757.00 | 40 100.00 | 762.00 | 902 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 763.00 | 40 100.00 | 762.00 | 898 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 219.00 | 74.00 | 1 205.00 | 12 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 066.00 | | 994.00 | 1 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066.00 | | 994.00 | 1 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 285.00 | 74.00 | 2 199.00 | 13 285.00 |
UG ‐ Financières | | | 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74.00 | 1 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
UX Autres créances clients | 180 350.00 | 180 350.00 | | 180 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VC Groupe et associés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 809.00 | 54 415.00 | 124 197.00 | 431 809.00 |
VI Groupe et associés | 137 901.00 | 137 901.00 | | 137 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 720.00 | | | 385 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 346.00 | 234 346.00 | | 234 346.00 |
VW T.V.A. | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 781.00 | 343 386.00 | 124 197.00 | 720 781.00 |