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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 115.00 | 467.00 | 4 583.00 |
AN Terrains | 563 045.00 | 45 096.00 | 517 949.00 | 563 045.00 |
AP Constructions | 228 910.00 | 228 177.00 | 733.00 | 228 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 916.00 | 652 659.00 | 149 257.00 | 801 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 284.00 | 116 263.00 | 85 020.00 | 201 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 448.00 | 1 046 311.00 | 775 137.00 | 1 821 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BN En cours de production de biens | 515 157.00 | | 515 157.00 | 515 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 211.00 | | 69 211.00 | 69 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 624.00 | | 141 624.00 | 141 624.00 |
BZ Autres créances | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
CF Disponibilités | 970 764.00 | | 970 764.00 | 970 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 475.00 | | 1 869 475.00 | 1 869 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 924.00 | 1 046 311.00 | 2 644 613.00 | 3 690 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 814 427.00 | 1 710 331.00 | | 1 814 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 518.00 | 104 095.00 | | 89 518.00 |
DK Provisions réglementées | 1 208.00 | 3 473.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 654.00 | 1 856 400.00 | | 1 943 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 553.00 | 527 679.00 | | 558 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 684.00 | 128 719.00 | | 32 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 213.00 | 83 097.00 | | 58 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 152.00 | 53 768.00 | | 51 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 240.00 | | |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 958.00 | 829 505.00 | | 700 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 613.00 | 2 685 906.00 | | 2 644 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 871.00 | 337 601.00 | | 216 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 083.00 | | 87 845.00 | 1 743 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 479.00 | 1 821 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 479.00 | 1 798 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | 589.00 | 3 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 150.00 | | 70 486.00 | 1 737 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | | 16 770.00 | 1 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 630.00 | 68 088.00 | 8 407.00 | 986 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | 121.00 | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 636.00 | 67 967.00 | 8 407.00 | 982 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 473.00 | | 2 265.00 | 3 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 473.00 | | 2 265.00 | 3 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 602.00 | 184 602.00 | | 184 602.00 |
UX Autres créances clients | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 553.00 | 74 466.00 | 270 264.00 | 558 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 314.00 | 200 314.00 | | 200 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 959.00 | 216 871.00 | 270 264.00 | 700 959.00 |