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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
AN Terrains | 563 045.00 | 40 780.00 | 522 265.00 | 563 045.00 |
AP Constructions | 228 910.00 | 222 205.00 | 6 704.00 | 228 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 137.00 | 613 283.00 | 183 853.00 | 797 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 056.00 | 106 366.00 | 38 690.00 | 145 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 082.00 | 986 629.00 | 756 452.00 | 1 743 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BN En cours de production de biens | 516 707.00 | | 516 707.00 | 516 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 146.00 | | 78 146.00 | 78 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BZ Autres créances | 208 063.00 | | 208 063.00 | 208 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 140.00 | | 110 140.00 | 110 140.00 |
CF Disponibilités | 994 563.00 | | 994 563.00 | 994 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 453.00 | | 1 929 453.00 | 1 929 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 536.00 | 986 629.00 | 2 685 906.00 | 3 672 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 710 331.00 | 1 557 264.00 | | 1 710 331.00 |
DH Report à nouveau | | -4 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 095.00 | 157 485.00 | | 104 095.00 |
DK Provisions réglementées | 3 473.00 | 11 087.00 | | 3 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 400.00 | 1 759 919.00 | | 1 856 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 679.00 | 431 809.00 | | 527 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 719.00 | 137 901.00 | | 128 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 097.00 | 62 663.00 | | 83 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 768.00 | 88 406.00 | | 53 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 505.00 | 720 780.00 | | 829 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 906.00 | 2 480 700.00 | | 2 685 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 601.00 | 343 386.00 | | 337 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 862.00 | | 194 171.00 | 1 558 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 950.00 | 1 743 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 950.00 | 1 737 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 988.00 | | 194 112.00 | 1 552 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | 59.00 | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942 095.00 | 54 485.00 | 9 950.00 | 942 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 101.00 | 54 485.00 | 9 950.00 | 938 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 087.00 | | 7 614.00 | 11 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 160.00 | | 7 687.00 | 11 160.00 |
UG ‐ Financières | | | 73.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 098.00 | 83 098.00 | | 83 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
UX Autres créances clients | 173 441.00 | 173 441.00 | | 173 441.00 |
VB T. V. A. | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 680.00 | 35 776.00 | 227 910.00 | 527 680.00 |
VI Groupe et associés | 128 720.00 | 128 720.00 | | 128 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 700.00 | | | 148 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 441.00 | 222 441.00 | | 222 441.00 |
VW T.V.A. | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 506.00 | 337 602.00 | 227 910.00 | 829 506.00 |