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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AN Terrains | 563 045.00 | 49 192.00 | 513 852.00 | 563 045.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 784.00 | 693 440.00 | 146 343.00 | 839 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 393.00 | 135 976.00 | 106 416.00 | 242 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 514.00 | 883 192.00 | 788 322.00 | 1 671 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BN En cours de production de biens | 443 147.00 | | 443 147.00 | 443 147.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 791.00 | | 68 791.00 | 68 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 178 676.00 | | 178 676.00 | 178 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 140.00 | 2 638.00 | 107 502.00 | 110 140.00 |
CF Disponibilités | 788 995.00 | | 788 995.00 | 788 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 314.00 | | 15 314.00 | 15 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 716.00 | 2 638.00 | 1 606 078.00 | 1 608 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 230.00 | 885 830.00 | 2 394 400.00 | 3 280 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 803 946.00 | 1 814 427.00 | | 1 803 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 600.00 | 89 519.00 | | -160 600.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 208.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 681 846.00 | 1 943 654.00 | | 1 681 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 630.00 | 558 553.00 | | 555 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 468.00 | 32 685.00 | | 24 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 419.00 | 58 213.00 | | 62 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 038.00 | 51 153.00 | | 70 038.00 |
EA Autres dettes | | 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 555.00 | 700 959.00 | | 712 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 401.00 | 2 644 613.00 | | 2 394 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 449.00 | 105 237.00 | | 1 821 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 171.00 | 1 671 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 171.00 | 1 648 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 157.00 | 105 237.00 | | 1 798 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 311.00 | 71 950.00 | 235 069.00 | 1 046 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 468.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 196.00 | 71 482.00 | 235 069.00 | 1 042 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 286.00 | 30 286.00 | | 30 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 630.00 | 88 591.00 | 273 446.00 | 555 630.00 |
VI Groupe et associés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 971.00 | | | 74 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VW T.V.A. | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 555.00 | 245 515.00 | 273 446.00 | 712 555.00 |