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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 340.00 | 4 874.00 | 2 465.00 | 7 340.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 184 951.00 | 66 437.00 | 118 513.00 | 184 951.00 |
AP Constructions | 485 367.00 | 273 215.00 | 212 151.00 | 485 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598 415.00 | 2 683 770.00 | 914 644.00 | 3 598 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 274.00 | 884 793.00 | 130 480.00 | 1 015 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | 42 000.00 | 14 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425 069.00 | 3 988 093.00 | 1 436 976.00 | 5 425 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 711.00 | 21 502.00 | 1 299 208.00 | 1 320 711.00 |
BZ Autres créances | 114 921.00 | | 114 921.00 | 114 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 633.00 | | 450 633.00 | 450 633.00 |
CF Disponibilités | 1 577 527.00 | | 1 577 527.00 | 1 577 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 482 578.00 | 21 502.00 | 3 461 075.00 | 3 482 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 648.00 | 4 009 596.00 | 4 898 052.00 | 8 907 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
CU Autres participations | 46 646.00 | 33 000.00 | 13 646.00 | 46 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 159 188.00 | | | 2 159 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 187.00 | | | 459 187.00 |
DK Provisions réglementées | 324 801.00 | | | 324 801.00 |
DL TOTAL (I) | 3 009 177.00 | | | 3 009 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 113.00 | | | 738 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 367.00 | | | 128 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 118.00 | | | 518 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 220.00 | | | 447 220.00 |
EA Autres dettes | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 874.00 | | | 1 888 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 898 052.00 | | | 4 898 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 841.00 | | | 1 318 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 714 177.00 | | 83 618.00 | 5 714 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 021.00 | 272 703.00 | 5 425 069.00 | 100 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 021.00 | | 37 830.00 | 100 021.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 703.00 | 5 284 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 271.00 | | 2 580.00 | 135 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 475 720.00 | | 80 992.00 | 5 475 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 185.00 | | 45.00 | 103 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542 048.00 | 715 355.00 | 344 313.00 | 3 542 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 162.00 | 12 733.00 | 100 021.00 | 92 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 885.00 | 702 622.00 | 244 291.00 | 3 449 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 288.00 | 48 626.00 | 17 113.00 | 293 288.00 |
6T Sur comptes clients | 21 581.00 | | 79.00 | 21 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 581.00 | 45 000.00 | 79.00 | 51 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 869.00 | 93 626.00 | 17 192.00 | 344 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 626.00 | 17 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 118.00 | 497 586.00 | 20 531.00 | 518 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 897.00 | 91 897.00 | | 91 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 655.00 | 67 655.00 | | 67 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 711.00 | 1 294 813.00 | 25 898.00 | 1 320 711.00 |
VB T. V. A. | 77 546.00 | 77 546.00 | | 77 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 113.00 | 271 342.00 | 369 600.00 | 738 113.00 |
VI Groupe et associés | 128 367.00 | 45 635.00 | 82 731.00 | 128 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 735.00 | | | 335 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
VP Divers | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 367.00 | 1 420 884.00 | 82 483.00 | 1 503 367.00 |
VW T.V.A. | 257 627.00 | 257 627.00 | | 257 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 874.00 | 1 318 841.00 | 472 863.00 | 1 888 874.00 |