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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 536.00 | 5 492.00 | 4 044.00 | 9 536.00 |
AH Fonds commercial | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
AN Terrains | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 598 466.00 | 2 170 560.00 | 427 906.00 | 2 598 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 222.00 | 869 882.00 | 76 340.00 | 946 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 226.00 | 3 189 493.00 | 602 733.00 | 3 792 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
BT Marchandises | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 146.00 | 21 503.00 | 1 092 643.00 | 1 114 146.00 |
BZ Autres créances | 194 368.00 | | 194 368.00 | 194 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 491 416.00 | | 491 416.00 | 491 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 079.00 | 21 503.00 | 1 845 576.00 | 1 867 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 305.00 | 3 210 995.00 | 2 448 310.00 | 5 659 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 695.00 | 77 120.00 | 25 575.00 | 102 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 2 159 189.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -581 599.00 | | | -581 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 313.00 | 459 187.00 | | 987 313.00 |
DK Provisions réglementées | 56 698.00 | 324 802.00 | | 56 698.00 |
DL TOTAL (I) | 528 413.00 | 3 009 178.00 | | 528 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 158.00 | 738 113.00 | | 334 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 128 367.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 932.00 | 518 118.00 | | 548 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 371.00 | 447 220.00 | | 741 371.00 |
EA Autres dettes | 295 242.00 | 57 056.00 | | 295 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 896.00 | 1 888 875.00 | | 1 919 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 310.00 | 4 898 052.00 | | 2 448 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 066 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 066 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 072 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 141.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 072 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 017.00 | 103 527.00 | | 1 067 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735 492.00 | 85 500.00 | | 735 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 525.00 | 18 027.00 | | 331 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 882.00 | 122 974.00 | | 416 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 140 714.00 | 5 756 906.00 | | 7 140 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 153 401.00 | 5 297 719.00 | | 6 153 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 313.00 | 459 187.00 | | 987 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 774.00 | 77 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997 945.00 | 3 611 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 830.00 | | 39 970.00 | 37 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 284 008.00 | | 325 063.00 | 5 284 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 231.00 | | 842.00 | 103 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913 093.00 | 408 142.00 | 1 208 861.00 | 3 913 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | 1 391.00 | 774.00 | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908 218.00 | 406 751.00 | 1 208 087.00 | 3 908 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 932.00 | 548 932.00 | | 548 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 741 371.00 | 741 371.00 | | 741 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 242.00 | 295 242.00 | | 295 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 146.00 | 1 114 146.00 | | 1 114 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 158.00 | 119 820.00 | 214 338.00 | 334 158.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 368.00 | 194 368.00 | | 194 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 401.00 | 1 316 023.00 | 57 378.00 | 1 373 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 896.00 | 1 705 558.00 | 214 338.00 | 1 919 896.00 |