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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 536.00 | 7 625.00 | 1 911.00 | 9 536.00 |
AH Fonds commercial | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
AN Terrains | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 772 862.00 | 2 323 767.00 | 449 095.00 | 2 772 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 975.00 | 791 550.00 | 222 425.00 | 1 013 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 580.00 | 3 189 381.00 | 744 199.00 | 3 933 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
BT Marchandises | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 856.00 | 26 071.00 | 1 848 785.00 | 1 874 856.00 |
BZ Autres créances | 114 601.00 | | 114 601.00 | 114 601.00 |
CF Disponibilités | 227 574.00 | | 227 574.00 | 227 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 302.00 | | 66 302.00 | 66 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 416.00 | 26 071.00 | 2 307 346.00 | 2 333 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 266 997.00 | 3 215 452.00 | 3 051 545.00 | 6 266 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 314.00 | 1.00 | | 314.00 |
DH Report à nouveau | | -581 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 066.00 | 987 313.00 | | 546 066.00 |
DK Provisions réglementées | 39 484.00 | 56 698.00 | | 39 484.00 |
DL TOTAL (I) | 651 864.00 | 528 413.00 | | 651 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 231.00 | 334 158.00 | | 579 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 661.00 | 194.00 | | 150 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 139.00 | 548 932.00 | | 686 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 849.00 | 741 371.00 | | 689 849.00 |
EA Autres dettes | 293 801.00 | 295 242.00 | | 293 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 681.00 | 1 919 896.00 | | 2 399 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 545.00 | 2 448 310.00 | | 3 051 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 720.00 | 1 705 558.00 | | 1 977 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 940.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 562 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 625 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 676 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 568.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 793.00 | 15 103.00 | | 35 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 230.00 | 783 537.00 | | 34 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 215.00 | 268 378.00 | | 17 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 238.00 | 1 067 017.00 | | 87 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 606.00 | 10 659.00 | | 20 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 793.00 | 724 559.00 | | 100 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 399.00 | 735 492.00 | | 121 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 161.00 | 331 525.00 | | -34 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 778.00 | 416 882.00 | | 213 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840 772.00 | 7 140 714.00 | | 6 840 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 706.00 | 6 153 401.00 | | 6 294 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 066.00 | 987 313.00 | | 546 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 792.00 | 5 916.00 | | 23 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 226.00 | | 396 811.00 | 3 792 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 794.00 | 3 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 457.00 | 3 933 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 663.00 | 3 853 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 127.00 | | 396 811.00 | 3 611 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 372.00 | 231 671.00 | 154 663.00 | 3 112 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 492.00 | 2 133.00 | | 5 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 881.00 | 229 538.00 | 154 663.00 | 3 106 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 698.00 | | 17 215.00 | 56 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 698.00 | | 17 215.00 | 56 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 139.00 | 686 139.00 | | 686 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 849.00 | 689 849.00 | | 689 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 462.00 | 444 462.00 | | 444 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 856.00 | 1 874 856.00 | | 1 874 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 231.00 | 157 270.00 | 421 961.00 | 579 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 350.00 | | | 344 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 946.00 | | | 99 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 601.00 | 114 601.00 | | 114 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 344.00 | 2 055 759.00 | 585.00 | 2 056 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 681.00 | 1 977 720.00 | 421 961.00 | 2 399 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |