| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 645.00 | 8 948.00 | 1 697.00 | 10 645.00 |
AH Fonds commercial | 67 490.00 | | 67 490.00 | 67 490.00 |
AN Terrains | 66 439.00 | 66 439.00 | | 66 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683 887.00 | 1 708 297.00 | 975 590.00 | 2 683 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 843.00 | 838 832.00 | 205 011.00 | 1 043 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 271.00 | 2 622 516.00 | 1 265 755.00 | 3 888 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 826.00 | | 116 826.00 | 116 826.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474 719.00 | 4 568.00 | 2 470 150.00 | 2 474 719.00 |
BZ Autres créances | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
CF Disponibilités | 237 037.00 | | 237 037.00 | 237 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 353.00 | 4 568.00 | 2 992 785.00 | 2 997 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 885 624.00 | 2 627 084.00 | 4 258 539.00 | 6 885 624.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 434.00 | 546 066.00 | | 594 434.00 |
DK Provisions réglementées | 34 783.00 | 39 484.00 | | 34 783.00 |
DL TOTAL (I) | 695 531.00 | 651 864.00 | | 695 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 309.00 | 579 231.00 | | 995 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 561.00 | 150 661.00 | | 214 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 157.00 | 686 139.00 | | 1 100 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 761.00 | 689 849.00 | | 852 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
EA Autres dettes | 308 899.00 | 293 801.00 | | 308 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 009.00 | 2 399 681.00 | | 3 563 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 539.00 | 3 051 545.00 | | 4 258 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 531.00 | 1 977 720.00 | | 723 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 561.00 | | | 214 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 067 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 291 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 391 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 159 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 802 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 35 793.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 400.00 | 34 230.00 | | 288 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 700.00 | 17 215.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 144.00 | 87 238.00 | | 293 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 20 606.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 857.00 | 100 793.00 | | 56 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 421.00 | 121 399.00 | | 57 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 723.00 | -34 161.00 | | 235 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 907.00 | 213 778.00 | | 225 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 685 113.00 | 6 840 772.00 | | 9 685 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 090 680.00 | 6 294 706.00 | | 9 090 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 434.00 | 546 066.00 | | 594 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 381.00 | 23 792.00 | | 69 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 580.00 | | 881 855.00 | 3 933 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927 163.00 | 3 888 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 927 163.00 | 3 794 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 026.00 | | 1 109.00 | 77 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 853 275.00 | | 868 057.00 | 3 853 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 279.00 | | 12 689.00 | 3 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 381.00 | 303 441.00 | 870 306.00 | 3 189 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | 1 323.00 | | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 181 756.00 | 302 118.00 | 870 306.00 | 3 181 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 484.00 | 4 700.00 | 34 783.00 | 39 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 157.00 | 1 100 157.00 | | 1 100 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 919.00 | 82 919.00 | | 82 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 460.00 | 523 460.00 | | 523 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 719.00 | 2 474 719.00 | | 2 474 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 309.00 | 271 778.00 | 723 531.00 | 995 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 648 500.00 | | | 648 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 953.00 | | | 231 953.00 |
VP Divers | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852 761.00 | 852 761.00 | | 852 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 725.00 | 2 643 490.00 | 13 235.00 | 2 656 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 605.00 | 2 831 074.00 | 723 531.00 | 3 554 605.00 |