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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 874.00 | 132 546.00 | 11 327.00 | 143 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 489.00 | 50 703.00 | 5 786.00 | 56 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 333.00 | 258 397.00 | 430 936.00 | 689 333.00 |
BT Marchandises | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CF Disponibilités | 24 064.00 | | 24 064.00 | 24 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 250.00 | | 106 250.00 | 106 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 583.00 | 258 397.00 | 537 187.00 | 795 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 284 536.00 | | | 284 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 348.00 | | | 40 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
DL TOTAL (I) | 384 698.00 | | | 384 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 392.00 | | | 26 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 758.00 | | | 92 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 489.00 | | | 152 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 187.00 | | | 537 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 494.00 | | | 153 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 365.00 | 4 225.00 | 5 193.00 | 259 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 172.00 | 4 225.00 | | 254 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 392.00 | 7 528.00 | 18 864.00 | 26 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 241.00 | 31 246.00 | | 30 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 554.00 | 3 554.00 | 13 000.00 | 16 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 489.00 | 134 630.00 | 18 864.00 | 152 489.00 |