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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 569.00 | 140 852.00 | 5 717.00 | 146 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 789.00 | 53 600.00 | 4 189.00 | 57 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 328.00 | 269 599.00 | 441 730.00 | 711 328.00 |
BT Marchandises | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BZ Autres créances | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 987.00 | | 113 987.00 | 113 987.00 |
CF Disponibilités | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 212.00 | | 178 212.00 | 178 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 541.00 | 269 599.00 | 619 942.00 | 889 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 351.00 | | | 401 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
DL TOTAL (I) | 478 826.00 | | | 478 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 116.00 | | | 141 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 942.00 | | | 619 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 116.00 | | | 141 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 045.00 | 3 556.00 | | 266 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 045.00 | 3 556.00 | | 266 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 384.00 | 80 384.00 | | 80 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 811.00 | 2 811.00 | 31 000.00 | 33 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 116.00 | 141 116.00 | | 141 116.00 |