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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 034.00 | 138 229.00 | 7 805.00 | 146 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 489.00 | 52 668.00 | 3 820.00 | 56 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 493.00 | 266 045.00 | 437 448.00 | 703 493.00 |
BT Marchandises | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
BZ Autres créances | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 987.00 | | 93 987.00 | 93 987.00 |
CF Disponibilités | 31 920.00 | | 31 920.00 | 31 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 696.00 | | 153 696.00 | 153 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 189.00 | 266 045.00 | 591 144.00 | 857 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 961.00 | | | 362 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
DL TOTAL (I) | 444 022.00 | | | 444 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 267.00 | | | 80 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 122.00 | | | 147 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 144.00 | | | 591 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 122.00 | | | 147 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 343.00 | 3 702.00 | | 262 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 343.00 | 3 702.00 | | 262 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 649.00 | 6 431.00 | 6 218.00 | 12 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 480.00 | 1 480.00 | 25 000.00 | 26 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 122.00 | 140 904.00 | 6 218.00 | 147 122.00 |