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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 034.00 | 135 409.00 | 10 625.00 | 146 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 489.00 | 51 786.00 | 4 702.00 | 56 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 493.00 | 262 343.00 | 435 150.00 | 697 493.00 |
BT Marchandises | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BZ Autres créances | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
CF Disponibilités | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 353.00 | | 123 353.00 | 123 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 846.00 | 262 343.00 | 558 503.00 | 820 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 324 884.00 | | | 324 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
DL TOTAL (I) | 414 203.00 | | | 414 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 852.00 | | | 76 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
EA Autres dettes | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 503.00 | | | 558 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 397.00 | 3 946.00 | | 258 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 397.00 | 3 946.00 | | 258 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 302.00 | 302.00 | 19 000.00 | 19 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 300.00 | 144 300.00 | | 144 300.00 |