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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 248.00 | 1 429.00 | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 027.00 | 62 321.00 | 29 706.00 | 92 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 301.00 | 82 997.00 | 31 304.00 | 114 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BN En cours de production de biens | 243 064.00 | | 243 064.00 | 243 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 634.00 | 4 495.00 | 583 139.00 | 587 634.00 |
BZ Autres créances | 122 580.00 | 11 232.00 | 111 348.00 | 122 580.00 |
CF Disponibilités | 941 806.00 | | 941 806.00 | 941 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 962.00 | 15 727.00 | 1 920 235.00 | 1 935 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 264.00 | 98 724.00 | 1 951 539.00 | 2 050 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 800 340.00 | 792 059.00 | | 800 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 653.00 | 8 281.00 | | -37 653.00 |
DL TOTAL (I) | 817 687.00 | 855 340.00 | | 817 687.00 |
DP Provisions pour risques | 60 695.00 | 110 950.00 | | 60 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 695.00 | 110 950.00 | | 60 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 887.00 | 471 819.00 | | 432 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 792.00 | 280 657.00 | | 157 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 106.00 | 43 822.00 | | 45 106.00 |
EA Autres dettes | 434 835.00 | | | 434 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 536.00 | 4 071.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 157.00 | 800 370.00 | | 1 073 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 539.00 | 1 766 662.00 | | 1 951 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 270.00 | 328 531.00 | | 640 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 289 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 289 040.00 | |
FM Production stockée | | | -247 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 10 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 134.00 | 11 076.00 | | 40 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 879.00 | 9 617.00 | | 49 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 014.00 | 20 693.00 | | 90 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 455.00 | 45.00 | | 52 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 150.00 | 9 609.00 | | 8 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 605.00 | 20 585.00 | | 60 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 409.00 | 108.00 | | 29 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 860.00 | 1 777 106.00 | | 1 171 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 513.00 | 1 768 824.00 | | 1 209 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 653.00 | 8 281.00 | | -37 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 492.00 | | 1 574.00 | 113 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 114 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 93 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 896.00 | | 1 574.00 | 92 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 498.00 | 17 739.00 | 764.00 | 64 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 444.00 | 459.00 | | 18 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 054.00 | 17 280.00 | 764.00 | 46 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 951.00 | 695.00 | 50 951.00 | 110 951.00 |
6T Sur comptes clients | 27 878.00 | | 23 383.00 | 27 878.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 334.00 | | 102.00 | 11 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 737.00 | | 23 485.00 | 40 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 688.00 | 695.00 | 74 436.00 | 151 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 695.00 | 24 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 792.00 | 157 792.00 | | 157 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434 835.00 | 434 835.00 | | 434 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 582 258.00 | 582 258.00 | | 582 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 94 699.00 | 94 699.00 | | 94 699.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 596.00 | 740 428.00 | 168.00 | 740 596.00 |
VW T.V.A. | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 270.00 | 640 270.00 | | 640 270.00 |