| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 605.00 | 12 036.00 | 568.00 | 12 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 188.00 | 52 782.00 | 13 405.00 | 66 188.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 931.00 | 67 309.00 | 14 621.00 | 81 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BN En cours de production de biens | 199 865.00 | | 199 865.00 | 199 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 828.00 | | 38 828.00 | 38 828.00 |
BZ Autres créances | 77 705.00 | | 77 705.00 | 77 705.00 |
CF Disponibilités | 914 444.00 | | 914 444.00 | 914 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 755.00 | | 33 755.00 | 33 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 230.00 | | 1 275 230.00 | 1 275 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 162.00 | 67 309.00 | 1 289 852.00 | 1 357 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 610 704.00 | 622 198.00 | | 610 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 054.00 | -11 493.00 | | -68 054.00 |
DL TOTAL (I) | 597 650.00 | 665 704.00 | | 597 650.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 260.00 | 771 971.00 | | 367 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 476.00 | 229 013.00 | | 233 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 010.00 | 43 088.00 | | 65 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 455.00 | 14 922.00 | | 25 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 202.00 | 1 058 995.00 | | 691 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 852.00 | 1 727 700.00 | | 1 289 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 942.00 | 287 024.00 | | 323 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 434.00 | | 800.00 | 86 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 302.00 | 81 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 590.00 | 12 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 67 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 395.00 | | 800.00 | 16 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 647.00 | 11 441.00 | 5 302.00 | 59 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 934.00 | 692.00 | 4 590.00 | 15 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 712.00 | 10 748.00 | 712.00 | 43 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 531.00 | | 13 007.00 | 14 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 531.00 | 1 000.00 | 16 007.00 | 17 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 13 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 476.00 | 233 476.00 | | 233 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UX Autres créances clients | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
VB T. V. A. | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 937.00 | 150 289.00 | 648.00 | 150 937.00 |
VW T.V.A. | 43 286.00 | 43 286.00 | | 43 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 942.00 | 323 942.00 | | 323 942.00 |