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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 138.00 | 19 083.00 | 55.00 | 19 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 1 541.00 | 136.00 | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 064.00 | 33 065.00 | 29 999.00 | 63 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 053.00 | 55 215.00 | 30 838.00 | 86 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
BN En cours de production de biens | 727 656.00 | | 727 656.00 | 727 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BZ Autres créances | 232 783.00 | 10 350.00 | 222 433.00 | 232 783.00 |
CF Disponibilités | 1 201 093.00 | | 1 201 093.00 | 1 201 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 421.00 | | 60 421.00 | 60 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 534.00 | 10 350.00 | 2 230 184.00 | 2 240 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 587.00 | 65 565.00 | 2 261 022.00 | 2 326 587.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 549 064.00 | 539 587.00 | | 549 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 133.00 | 9 477.00 | | 73 133.00 |
DL TOTAL (I) | 677 198.00 | 604 064.00 | | 677 198.00 |
DP Provisions pour risques | 14 082.00 | 23 694.00 | | 14 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 082.00 | 23 694.00 | | 14 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 048 938.00 | 580 995.00 | | 1 048 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 512.00 | 234 874.00 | | 437 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 647.00 | 71 767.00 | | 54 647.00 |
EA Autres dettes | | 1 185.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 643.00 | 6 258.00 | | 28 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 742.00 | 895 080.00 | | 1 569 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 022.00 | 1 522 839.00 | | 2 261 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 803.00 | 314 085.00 | | 520 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 019.00 | | 28 500.00 | 112 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 465.00 | 86 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 465.00 | 64 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 708.00 | | 28 500.00 | 90 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 465.00 | 7 691.00 | 54 465.00 | 100 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 005.00 | 78.00 | | 19 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 460.00 | 7 613.00 | 54 465.00 | 81 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 694.00 | 8 000.00 | 17 612.00 | 23 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 568.00 | 8 000.00 | 17 612.00 | 35 568.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 17 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 513.00 | 437 513.00 | | 437 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UX Autres créances clients | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 219 905.00 | 219 905.00 | | 219 905.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 422.00 | 60 422.00 | | 60 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 910.00 | 299 262.00 | 648.00 | 299 910.00 |
VW T.V.A. | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 804.00 | 520 804.00 | | 520 804.00 |