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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 395.00 | 15 934.00 | 460.00 | 16 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 188.00 | 42 034.00 | 24 153.00 | 66 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 433.00 | 61 171.00 | 25 262.00 | 86 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BN En cours de production de biens | 511 368.00 | 2 656.00 | 508 711.00 | 511 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BZ Autres créances | 171 292.00 | 10 350.00 | 160 942.00 | 171 292.00 |
CF Disponibilités | 985 262.00 | | 985 262.00 | 985 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 735.00 | | 34 735.00 | 34 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 444.00 | 13 006.00 | 1 702 437.00 | 1 715 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 878.00 | 74 178.00 | 1 727 700.00 | 1 801 878.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 622 198.00 | 549 064.00 | | 622 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 493.00 | 73 133.00 | | -11 493.00 |
DL TOTAL (I) | 665 704.00 | 677 198.00 | | 665 704.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 14 082.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 14 082.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771 971.00 | 1 048 938.00 | | 771 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 013.00 | 437 512.00 | | 229 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 088.00 | 54 647.00 | | 43 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 922.00 | 28 643.00 | | 14 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 995.00 | 1 569 742.00 | | 1 058 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 700.00 | 2 261 022.00 | | 1 727 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 024.00 | 520 804.00 | | 287 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 053.00 | | 6 653.00 | 86 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 272.00 | 86 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 426.00 | 16 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 846.00 | 67 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 139.00 | | 683.00 | 19 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 742.00 | | 5 970.00 | 64 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 691.00 | 12 228.00 | 6 272.00 | 53 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 083.00 | 277.00 | 3 426.00 | 19 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 607.00 | 11 951.00 | 2 846.00 | 34 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 082.00 | | 11 082.00 | 14 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 657.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 874.00 | 2 657.00 | | 11 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 956.00 | 2 657.00 | 11 082.00 | 25 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 657.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 013.00 | 229 013.00 | | 229 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VB T. V. A. | 149 348.00 | 149 348.00 | | 149 348.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 830.00 | 208 182.00 | 648.00 | 208 830.00 |
VW T.V.A. | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 024.00 | 287 024.00 | | 287 024.00 |