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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 329.00 | 512 329.00 | 1.00 | 512 329.00 |
AN Terrains | 1 950 029.00 | | 1 950 029.00 | 1 950 029.00 |
AP Constructions | 5 176 991.00 | 2 521 865.00 | 2 655 127.00 | 5 176 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 226.00 | 82 841.00 | 26 385.00 | 109 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 835.00 | 882 202.00 | 776 634.00 | 1 658 835.00 |
AX Avances et acomptes | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 997.00 | 9 999.00 | 9 998.00 | 19 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856 905.00 | 2 332 767.00 | 4 524 138.00 | 6 856 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 758 931.00 | 7 320 214.00 | 25 438 717.00 | 32 758 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587 025.00 | | 3 587 025.00 | 3 587 025.00 |
BZ Autres créances | 5 232 271.00 | 3 108 435.00 | 2 123 836.00 | 5 232 271.00 |
CF Disponibilités | 1 355 397.00 | | 1 355 397.00 | 1 355 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 197 125.00 | 3 108 435.00 | 7 088 690.00 | 10 197 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 956 056.00 | 10 428 649.00 | 32 527 407.00 | 42 956 056.00 |
CU Autres participations | 16 468 914.00 | 978 211.00 | 15 490 703.00 | 16 468 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 257 750.00 | 19 257 750.00 | | 19 257 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 617 335.00 | 490 786.00 | | 617 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
DH Report à nouveau | 7 678 157.00 | 5 273 718.00 | | 7 678 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056 725.00 | 2 530 988.00 | | 2 056 725.00 |
DL TOTAL (I) | 29 631 328.00 | 27 574 604.00 | | 29 631 328.00 |
DP Provisions pour risques | 58 019.00 | 95 745.00 | | 58 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 019.00 | 95 745.00 | | 58 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 247.00 | 518 108.00 | | 320 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 625.00 | 2 867 698.00 | | 1 495 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 543.00 | 94 211.00 | | 100 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 777.00 | 733 942.00 | | 751 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 764.00 | 243 742.00 | | 152 764.00 |
EA Autres dettes | 16 507.00 | 6 872.00 | | 16 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597.00 | 537.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 059.00 | 4 465 110.00 | | 2 838 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 527 407.00 | 32 135 459.00 | | 32 527 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 937 050.00 | | 2 937 050.00 | 2 937 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 050.00 | | 2 937 050.00 | 2 937 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 780 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 987 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 127 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 838 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 300.00 | 2 100.00 | | 54 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 300.00 | 2 100.00 | | 54 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 836.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 679.00 | 2 100.00 | | 12 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 024.00 | 2 936.00 | | 14 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 276.00 | -836.00 | | 40 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 727.00 | 6 201 687.00 | | 6 018 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 002.00 | 3 670 699.00 | | 3 962 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056 725.00 | 2 530 988.00 | | 2 056 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 289 234.00 | | 689 531.00 | 32 289 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 743.00 | 23 345 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 833.00 | 32 758 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 090.00 | 8 900 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 329.00 | | | 512 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 765 531.00 | | 231 345.00 | 8 765 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 011 373.00 | | 458 186.00 | 23 011 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 744 176.00 | 335 517.00 | 83 411.00 | 3 744 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 373.00 | | | 509 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 802.00 | 335 517.00 | 83 411.00 | 3 234 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 852 284.00 | 490 482.00 | | 1 852 284.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 745.00 | | 37 726.00 | 95 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 478 942.00 | 629 493.00 | | 2 478 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 304 943.00 | 1 127 425.00 | | 5 304 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400 688.00 | 1 127 425.00 | 37 726.00 | 5 400 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 127 425.00 | 37 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 543.00 | 100 543.00 | | 100 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 764.00 | 152 764.00 | | 152 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856 905.00 | 6 856 905.00 | | 6 856 905.00 |
UX Autres créances clients | 3 587 025.00 | 3 587 025.00 | | 3 587 025.00 |
VB T. V. A. | 33 095.00 | 33 095.00 | | 33 095.00 |
VC Groupe et associés | 5 183 327.00 | 1 808 962.00 | 3 374 365.00 | 5 183 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 521.00 | 210 397.00 | 109 124.00 | 319 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 345.00 | 1 412 345.00 | | 1 412 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726.00 | | | 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 419.00 | | | 197 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VW T.V.A. | 597 847.00 | 597 847.00 | | 597 847.00 |