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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 329.00 | 512 329.00 | 1.00 | 512 329.00 |
AN Terrains | 1 950 029.00 | | 1 950 029.00 | 1 950 029.00 |
AP Constructions | 5 176 991.00 | 2 834 017.00 | 2 342 975.00 | 5 176 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 975.00 | 105 324.00 | 6 651.00 | 111 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818 307.00 | 1 213 182.00 | 605 125.00 | 1 818 307.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 997.00 | 9 999.00 | 9 998.00 | 19 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 262 375.00 | 2 542 649.00 | 4 719 726.00 | 7 262 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 573 888.00 | 8 614 683.00 | 25 959 206.00 | 34 573 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941 829.00 | | 3 941 829.00 | 3 941 829.00 |
BZ Autres créances | 8 457 557.00 | 5 267 481.00 | 3 190 076.00 | 8 457 557.00 |
CF Disponibilités | 488 021.00 | | 488 021.00 | 488 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 936.00 | | 33 936.00 | 33 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 921 344.00 | 5 267 481.00 | 7 653 863.00 | 12 921 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 495 232.00 | 13 882 164.00 | 33 613 068.00 | 47 495 232.00 |
CU Autres participations | 17 719 884.00 | 1 397 183.00 | 16 322 701.00 | 17 719 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 257 750.00 | 19 257 750.00 | | 19 257 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 814 373.00 | 720 171.00 | | 814 373.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
DH Report à nouveau | 11 421 879.00 | 9 632 046.00 | | 11 421 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 798.00 | 1 884 035.00 | | -376 798.00 |
DL TOTAL (I) | 31 138 565.00 | 31 515 363.00 | | 31 138 565.00 |
DP Provisions pour risques | 70 161.00 | 58 019.00 | | 70 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 161.00 | 58 019.00 | | 70 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 473.00 | 119 379.00 | | 39 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 708.00 | 132 496.00 | | 1 405 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 154.00 | 103 311.00 | | 89 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 801.00 | 847 147.00 | | 867 801.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 7 842.00 | | 1 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 342.00 | 1 210 771.00 | | 2 404 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 613 068.00 | 32 784 154.00 | | 33 613 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 305 008.00 | | 3 305 008.00 | 3 305 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 008.00 | | 3 305 008.00 | 3 305 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 290 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 819 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 6 113.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 12 113.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 140.00 | 4 451.00 | | 3 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 140.00 | 4 451.00 | | 3 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | 7 662.00 | | -3 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 749 314.00 | 6 258 623.00 | | 4 749 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 112.00 | 4 374 588.00 | | 5 126 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 798.00 | 1 884 035.00 | | -376 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 281 196.00 | | 293 438.00 | 34 281 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 745.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | 25 002 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 34 573 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 059 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 329.00 | | | 512 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 994 908.00 | | 64 394.00 | 8 994 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 773 958.00 | | 229 043.00 | 24 773 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 338 494.00 | 323 402.00 | | 4 338 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 373.00 | | | 509 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829 121.00 | 323 402.00 | | 3 829 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 463 999.00 | 88 649.00 | | 2 463 999.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 019.00 | 12 142.00 | | 58 019.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 969 492.00 | 1 297 989.00 | | 3 969 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 513 127.00 | 1 806 990.00 | 99 849.00 | 7 513 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 571 146.00 | 1 819 132.00 | 99 849.00 | 7 571 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 819 132.00 | 99 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 908.00 | 120 908.00 | | 120 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 262 375.00 | 7 262 375.00 | | 7 262 375.00 |
UX Autres créances clients | 3 941 829.00 | 3 941 829.00 | | 3 941 829.00 |
VB T. V. A. | 40 134.00 | 40 134.00 | | 40 134.00 |
VC Groupe et associés | 8 404 766.00 | 2 178 481.00 | 6 226 285.00 | 8 404 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 428.00 | 1 322 428.00 | | 1 322 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79.00 | | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 695 697.00 | 13 469 412.00 | 6 226 285.00 | 19 695 697.00 |
VW T.V.A. | 656 972.00 | 656 972.00 | | 656 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 342.00 | 2 404 342.00 | | 2 404 342.00 |