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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 329.00 | 512 329.00 | 1.00 | 512 329.00 |
AN Terrains | 1 950 029.00 | | 1 950 029.00 | 1 950 029.00 |
AP Constructions | 5 176 991.00 | 2 677 941.00 | 2 499 051.00 | 5 176 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 226.00 | 97 167.00 | 13 059.00 | 110 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 662.00 | 1 054 013.00 | 703 649.00 | 1 757 662.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 997.00 | 9 999.00 | 9 998.00 | 19 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 056 577.00 | 2 454 000.00 | 4 602 577.00 | 7 056 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 281 196.00 | 7 882 129.00 | 26 399 067.00 | 34 281 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 892 373.00 | | 3 892 373.00 | 3 892 373.00 |
BZ Autres créances | 6 067 433.00 | 3 969 492.00 | 2 097 941.00 | 6 067 433.00 |
CF Disponibilités | 362 730.00 | | 362 730.00 | 362 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 354 579.00 | 3 969 492.00 | 6 385 087.00 | 10 354 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 635 775.00 | 11 851 621.00 | 32 784 154.00 | 44 635 775.00 |
CU Autres participations | 17 697 384.00 | 1 076 680.00 | 16 620 704.00 | 17 697 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 257 750.00 | 19 257 750.00 | | 19 257 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 720 171.00 | 617 335.00 | | 720 171.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
DH Report à nouveau | 9 632 046.00 | 7 678 157.00 | | 9 632 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884 035.00 | 2 056 725.00 | | 1 884 035.00 |
DL TOTAL (I) | 31 515 363.00 | 29 631 328.00 | | 31 515 363.00 |
DP Provisions pour risques | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 019.00 | 58 019.00 | | 58 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 379.00 | 320 247.00 | | 119 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 496.00 | 1 495 625.00 | | 132 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 311.00 | 100 543.00 | | 103 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 147.00 | 751 777.00 | | 847 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 152 764.00 | | |
EA Autres dettes | 7 842.00 | 16 507.00 | | 7 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 771.00 | 2 838 059.00 | | 1 210 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 784 154.00 | 32 527 407.00 | | 32 784 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 312 885.00 | | 3 312 885.00 | 3 312 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 885.00 | | 3 312 885.00 | 3 312 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 213.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 678 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888 702.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 132 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 745 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 54 300.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 113.00 | 54 300.00 | | 12 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 451.00 | 1 345.00 | | 4 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 451.00 | 14 024.00 | | 4 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 662.00 | 40 276.00 | | 7 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 623.00 | 6 018 727.00 | | 6 258 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 374 588.00 | 3 962 002.00 | | 4 374 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 884 035.00 | 2 056 725.00 | | 1 884 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 758 931.00 | | 1 635 451.00 | 32 758 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 483.00 | 24 773 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 187.00 | 34 281 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 704.00 | 8 994 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 329.00 | | | 512 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 900 786.00 | | 99 826.00 | 8 900 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 345 816.00 | | 1 535 625.00 | 23 345 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 996 281.00 | 342 213.00 | | 3 996 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 373.00 | | | 509 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 486 908.00 | 342 213.00 | | 3 486 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 342 766.00 | 121 233.00 | | 2 342 766.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 108 435.00 | 905 225.00 | 44 168.00 | 3 108 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 432 368.00 | 1 132 377.00 | 51 618.00 | 6 432 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 490 387.00 | 1 132 377.00 | 51 618.00 | 6 490 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 132 377.00 | 51 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 311.00 | 103 311.00 | | 103 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 056 577.00 | 7 056 577.00 | | 7 056 577.00 |
UX Autres créances clients | 3 892 373.00 | 3 892 373.00 | | 3 892 373.00 |
VB T. V. A. | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VC Groupe et associés | 6 026 159.00 | 1 942 683.00 | 4 083 476.00 | 6 026 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 124.00 | 79 730.00 | 39 394.00 | 119 124.00 |
VI Groupe et associés | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255.00 | | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 397.00 | | | 200 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 042.00 | 32 042.00 | | 32 042.00 |
VW T.V.A. | 648 729.00 | 648 729.00 | | 648 729.00 |