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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 329.00 | 512 329.00 | 1.00 | 512 329.00 |
AN Terrains | 1 950 029.00 | | 1 950 029.00 | 1 950 029.00 |
AP Constructions | 5 176 991.00 | 2 966 008.00 | 2 210 984.00 | 5 176 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 975.00 | 109 970.00 | 2 005.00 | 111 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 818 307.00 | 1 363 363.00 | 454 945.00 | 1 818 307.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 997.00 | 9 999.00 | 9 998.00 | 19 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 539 062.00 | 2 557 499.00 | 4 981 563.00 | 7 539 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 329 869.00 | 8 011 446.00 | 26 318 422.00 | 34 329 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 311 736.00 | | 4 311 736.00 | 4 311 736.00 |
BZ Autres créances | 8 530 590.00 | 4 793 393.00 | 3 737 197.00 | 8 530 590.00 |
CF Disponibilités | 643 407.00 | | 643 407.00 | 643 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 493 393.00 | 4 793 393.00 | 8 700 000.00 | 13 493 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 823 262.00 | 12 804 839.00 | 35 018 422.00 | 47 823 262.00 |
CU Autres participations | 17 199 177.00 | 492 279.00 | 16 706 898.00 | 17 199 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 257 750.00 | 19 257 750.00 | | 19 257 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 814 373.00 | 814 373.00 | | 814 373.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
DH Report à nouveau | 11 045 081.00 | 11 421 879.00 | | 11 045 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083 516.00 | -376 798.00 | | 2 083 516.00 |
DL TOTAL (I) | 33 222 081.00 | 31 138 565.00 | | 33 222 081.00 |
DP Provisions pour risques | 100 547.00 | 70 161.00 | | 100 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 547.00 | 70 161.00 | | 100 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 581.00 | 1 405 708.00 | | 372 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 346.00 | 89 154.00 | | 89 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 964.00 | 867 801.00 | | 977 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 604.00 | | | 254 604.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 1 609.00 | | 1 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 695 794.00 | 2 404 342.00 | | 1 695 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 018 422.00 | 33 613 068.00 | | 35 018 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 597 359.00 | | 3 597 359.00 | 3 597 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 359.00 | | 3 597 359.00 | 3 597 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 621 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 817.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 477 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 270 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 765 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 801 543.00 | | | 1 801 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 801 544.00 | 100.00 | | 1 801 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007 632.00 | 3 140.00 | | 1 007 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 834 272.00 | | | 834 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841 904.00 | 3 140.00 | | 1 841 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 360.00 | -3 040.00 | | -40 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 475.00 | 4 749 314.00 | | 8 171 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 959.00 | 5 126 112.00 | | 6 087 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083 516.00 | -376 798.00 | | 2 083 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 573 888.00 | | 536 491.00 | 34 573 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780 511.00 | 24 758 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 511.00 | 34 329 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 059 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 329.00 | | | 512 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 059 303.00 | | | 9 059 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 002 256.00 | | 536 491.00 | 25 002 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661 896.00 | 286 817.00 | | 4 661 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 373.00 | | | 509 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152 523.00 | 286 817.00 | | 4 152 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 552 648.00 | 14 850.00 | | 2 552 648.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 161.00 | 39 423.00 | 9 037.00 | 70 161.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 267 481.00 | 687 033.00 | 1 161 121.00 | 5 267 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 220 268.00 | 726 305.00 | 2 090 447.00 | 9 220 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 290 429.00 | 765 728.00 | 2 099 484.00 | 9 290 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 765 728.00 | 297 941.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 801 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 346.00 | 89 346.00 | | 89 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 105.00 | 147 105.00 | | 147 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 604.00 | 254 604.00 | | 254 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 539 062.00 | 7 539 062.00 | | 7 539 062.00 |
UX Autres créances clients | 4 311 736.00 | 4 311 736.00 | | 4 311 736.00 |
VB T. V. A. | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VC Groupe et associés | 8 494 465.00 | 2 153 162.00 | 6 341 303.00 | 8 494 465.00 |
VI Groupe et associés | 292 581.00 | 292 581.00 | | 292 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 389 048.00 | 14 047 745.00 | 6 341 303.00 | 20 389 048.00 |
VW T.V.A. | 718 763.00 | 718 763.00 | | 718 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 794.00 | 1 695 794.00 | | 1 695 794.00 |