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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 719.00 | | 113 719.00 | 113 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 776.00 | 1 145.00 | 333 630.00 | 334 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 722.00 | | 89 722.00 | 89 722.00 |
BZ Autres créances | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CF Disponibilités | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 004.00 | | 112 004.00 | 112 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 780.00 | 1 145.00 | 445 634.00 | 446 780.00 |
CU Autres participations | 219 910.00 | | 219 910.00 | 219 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 420.00 | | | -13 420.00 |
DL TOTAL (I) | 231 694.00 | | | 231 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 505.00 | | | 190 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 939.00 | | | 213 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 634.00 | | | 445 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 939.00 | | | 213 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 422.00 | | | 91 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 420.00 | | | -13 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 775.00 | | 10 339.00 | 333 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 338.00 | 333 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 338.00 | 334 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 629.00 | | 10 339.00 | 332 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885.00 | 261.00 | | 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 261.00 | | 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 506.00 | 190 506.00 | | 190 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 719.00 | | 113 719.00 | 113 719.00 |
UX Autres créances clients | 89 722.00 | 89 722.00 | | 89 722.00 |
VP Divers | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 985.00 | 97 266.00 | 113 719.00 | 210 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 940.00 | 213 940.00 | | 213 940.00 |