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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803.00 | 1 528.00 | 275.00 | 1 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 319.00 | 1 528.00 | 180 790.00 | 182 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 68 651.00 | | 68 651.00 | 68 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 849.00 | | 84 849.00 | 84 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 168.00 | 1 528.00 | 265 640.00 | 267 168.00 |
CU Autres participations | 179 910.00 | | 179 910.00 | 179 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 067.00 | | | -66 067.00 |
DL TOTAL (I) | 153 418.00 | | | 153 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 222.00 | | | 112 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 640.00 | | | 265 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 222.00 | | | 112 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 040.00 | | | -70 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 682.00 | | | -1 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 067.00 | | | -66 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 925.00 | 605.00 | 82 014.00 | 261 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309.00 | 219.00 | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309.00 | 219.00 | | 1 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VI Groupe et associés | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
VP Divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 804.00 | 16 198.00 | 605.00 | 16 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 222.00 | 112 222.00 | | 112 222.00 |