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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803.00 | 1 309.00 | 494.00 | 1 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 728.00 | 1 309.00 | 262 419.00 | 263 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 652.00 | | 81 652.00 | 81 652.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CF Disponibilités | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 821.00 | | 150 821.00 | 150 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 549.00 | 1 309.00 | 413 240.00 | 414 549.00 |
CU Autres participations | 219 910.00 | | 219 910.00 | 219 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 88 694.00 | | | 88 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 209.00 | | | -12 209.00 |
DL TOTAL (I) | 219 485.00 | | | 219 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 918.00 | | | 162 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 938.00 | | | 28 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 755.00 | | | 193 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 240.00 | | | 413 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 755.00 | | | 193 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 948.00 | | | 14 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 502.00 | | | 70 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 711.00 | | | 82 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 209.00 | | | -12 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 776.00 | | 658.00 | 334 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 706.00 | 261 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 706.00 | 263 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | | 658.00 | 1 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 630.00 | | | 333 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 163.00 | 1 309.00 | 1 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 163.00 | 1 309.00 | 1 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
UX Autres créances clients | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
VI Groupe et associés | 162 919.00 | 162 919.00 | | 162 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 243.00 | 82 230.00 | 42 014.00 | 124 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 756.00 | 193 756.00 | | 193 756.00 |