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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | 884.00 | 261.00 | 1 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 718.00 | | 112 718.00 | 112 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 775.00 | 884.00 | 332 890.00 | 333 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 122.00 | | 82 122.00 | 82 122.00 |
BZ Autres créances | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CF Disponibilités | 95 669.00 | | 95 669.00 | 95 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 822.00 | | 192 822.00 | 192 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 597.00 | 884.00 | 525 713.00 | 526 597.00 |
CU Autres participations | 219 910.00 | | 219 910.00 | 219 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 467.00 | | | 467.00 |
DH Report à nouveau | -8 605.00 | | | -8 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 252.00 | | | 123 252.00 |
DL TOTAL (I) | 245 114.00 | | | 245 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 581.00 | | | 251 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 598.00 | | | 280 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 713.00 | | | 525 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 598.00 | | | 280 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 488.00 | | | 209 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 252.00 | | | 123 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 988.00 | | | 340 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 212.00 | 332 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 212.00 | 333 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 842.00 | | | 339 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594.00 | 290.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594.00 | 290.00 | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 582.00 | 251 582.00 | | 251 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112 718.00 | | 112 718.00 | 112 718.00 |
UX Autres créances clients | 82 122.00 | 82 122.00 | | 82 122.00 |
VP Divers | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 872.00 | 97 153.00 | 112 718.00 | 209 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 598.00 | 280 598.00 | | 280 598.00 |