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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 30.00 | 495.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 327.00 | 43 875.00 | 7 452.00 | 51 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 115.00 | 55 079.00 | 8 037.00 | 63 115.00 |
BT Marchandises | 129 898.00 | | 129 898.00 | 129 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 31 138.00 | | 31 138.00 | 31 138.00 |
CF Disponibilités | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 253.00 | | 192 253.00 | 192 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 367.00 | 55 078.00 | 200 289.00 | 255 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -319 741.00 | -183 546.00 | | -319 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 400.00 | -136 195.00 | | -10 400.00 |
DL TOTAL (I) | -313 640.00 | -303 241.00 | | -313 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 807.00 | 189 807.00 | | 189 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 506.00 | 35 302.00 | | 35 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 345.00 | 184 155.00 | | 236 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 242.00 | 39 069.00 | | 52 242.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 929.00 | 448 333.00 | | 513 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 289.00 | 145 093.00 | | 200 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 841.00 | | 455 841.00 | 455 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 841.00 | | 455 841.00 | 455 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 400.00 | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 116.00 | | 2 999.00 | 60 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 942.00 | | 2 909.00 | 48 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 556.00 | 1 522.00 | | 53 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 382.00 | 1 522.00 | | 42 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 345.00 | 236 345.00 | | 236 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 238.00 | 26 238.00 | | 26 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
VI Groupe et associés | 189 807.00 | | | 189 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 269.00 | 38 179.00 | 90.00 | 38 269.00 |
VW T.V.A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 424.00 | 288 616.00 | | 478 424.00 |