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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 179.00 | 345.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 799.00 | 46 827.00 | 8 972.00 | 55 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 586.00 | 58 179.00 | 9 407.00 | 67 586.00 |
BT Marchandises | 243 346.00 | | 243 346.00 | 243 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CF Disponibilités | 46 784.00 | | 46 784.00 | 46 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 553.00 | | 364 553.00 | 364 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 139.00 | 58 179.00 | 373 959.00 | 432 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -354 852.00 | -330 140.00 | | -354 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 404.00 | -24 711.00 | | 17 404.00 |
DL TOTAL (I) | -320 948.00 | -338 352.00 | | -320 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 807.00 | 189 807.00 | | 189 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 331.00 | 50 499.00 | | 117 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 536.00 | 311 005.00 | | 342 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 527.00 | 45 428.00 | | 44 527.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 907.00 | 596 740.00 | | 694 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 959.00 | 258 388.00 | | 373 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 659.00 | | 483 659.00 | 483 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 659.00 | | 483 659.00 | 483 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 159.00 | 385 331.00 | | 487 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 755.00 | 410 043.00 | | 469 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 404.00 | -24 711.00 | | 17 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 115.00 | | 4 471.00 | 63 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 851.00 | | 4 471.00 | 51 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 567.00 | 1 612.00 | | 56 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 393.00 | 1 612.00 | | 45 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 536.00 | 46 024.00 | 296 512.00 | 342 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 189 807.00 | | 189 807.00 | 189 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 444.00 | 74 354.00 | 90.00 | 74 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 576.00 | 91 256.00 | 486 320.00 | 577 576.00 |