| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 901.00 | 3 258.00 | 3 643.00 | 6 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 196.00 | 87 558.00 | 6 637.00 | 94 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BF Prêts | 150 904.00 | | 150 904.00 | 150 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 859.00 | 97 247.00 | 251 612.00 | 348 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 006.00 | 3 218.00 | 254 787.00 | 258 006.00 |
BZ Autres créances | 216 721.00 | | 216 721.00 | 216 721.00 |
CF Disponibilités | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 527 980.00 | 3 218.00 | 524 762.00 | 527 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 839.00 | 100 465.00 | 776 374.00 | 876 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 864.00 | | | 240 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -279 838.00 | -129 222.00 | | -279 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 730.00 | -150 616.00 | | -181 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 480.00 | | |
DL TOTAL (I) | -313 569.00 | -128 358.00 | | -313 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 064.00 | 205 978.00 | | 131 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 849.00 | 296 317.00 | | 382 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 402.00 | 309 841.00 | | 238 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 671.00 | 45 313.00 | | 45 671.00 |
EA Autres dettes | 291 956.00 | 287 194.00 | | 291 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 943.00 | 1 144 644.00 | | 1 089 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 374.00 | 1 016 286.00 | | 776 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 878.00 | 1 013 995.00 | | 1 015 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 378.00 | | 601 378.00 | 601 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 378.00 | | 601 378.00 | 601 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 218.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56 762.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 047.00 | 63 887.00 | | 3 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 980.00 | 3 480.00 | | 156 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 027.00 | 67 367.00 | | 160 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 679.00 | 5 983.00 | | 69 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 682.00 | 5 983.00 | | 69 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 345.00 | 61 385.00 | | 90 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 492.00 | 1 210 879.00 | | 788 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 223.00 | 1 361 495.00 | | 970 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 730.00 | -150 616.00 | | -181 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 806.00 | 7 020.00 | | 6 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 363.00 | | 6 512.00 | 554 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 016.00 | 348 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 016.00 | 101 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 069.00 | | 4 512.00 | 309 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 864.00 | | 2 000.00 | 238 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 560.00 | 4 699.00 | 212 013.00 | 304 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 130.00 | 4 699.00 | 212 013.00 | 298 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 218.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 402.00 | 238 402.00 | | 238 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 956.00 | 291 956.00 | | 291 956.00 |
UP Prêts | 150 904.00 | 150 904.00 | | 150 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
UX Autres créances clients | 254 787.00 | 254 787.00 | | 254 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 592.00 | 56 583.00 | 69 008.00 | 125 592.00 |
VI Groupe et associés | 382 849.00 | 382 849.00 | | 382 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 432.00 | 169 432.00 | | 169 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 590.00 | 715 590.00 | | 715 590.00 |
VW T.V.A. | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 886.00 | 1 015 878.00 | 69 008.00 | 1 084 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 374.00 | 11 285.00 | | 8 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 392.00 | 151 144.00 | | 150 392.00 |
ST Autres comptes | 106 156.00 | 220 979.00 | | 106 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 891.00 | 80 099.00 | | 80 891.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 387.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 185.00 | 46 812.00 | | 1 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 460.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 632.00 | 11 745.00 | | 8 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 527.00 | 99 964.00 | | 48 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 908.00 | 42 481.00 | | 34 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 624.00 | 500 420.00 | | 338 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |