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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 901.00 | 4 066.00 | 2 835.00 | 6 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 090.00 | 72 979.00 | 2 110.00 | 75 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 76 996.00 | | 76 996.00 | 76 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 377.00 | 83 476.00 | 169 901.00 | 253 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 218.00 | | 39 218.00 | 39 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 236.00 | 8 591.00 | 341 645.00 | 350 236.00 |
BZ Autres créances | 223 536.00 | | 223 536.00 | 223 536.00 |
CF Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 785.00 | 8 591.00 | 607 195.00 | 615 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 162.00 | 92 066.00 | 777 096.00 | 869 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 956.00 | | | 164 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 569.00 | -279 838.00 | | -461 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 798.00 | -181 730.00 | | -240 798.00 |
DL TOTAL (I) | -554 367.00 | -313 569.00 | | -554 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 258.00 | 131 064.00 | | 74 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 849.00 | 382 849.00 | | 408 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 356.00 | 238 402.00 | | 324 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 987.00 | 45 671.00 | | 38 987.00 |
EA Autres dettes | 485 013.00 | 291 956.00 | | 485 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 463.00 | 1 089 943.00 | | 1 331 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 096.00 | 776 374.00 | | 777 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 345.00 | 1 015 878.00 | | 1 316 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 711.00 | | 138 711.00 | 138 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 711.00 | | 138 711.00 | 138 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 169.00 | 3 047.00 | | 3 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 932.00 | 156 980.00 | | 42 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 100.00 | 160 027.00 | | 46 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | 69 679.00 | | 2 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 295.00 | 3.00 | | 2 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 629.00 | 69 682.00 | | 4 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 471.00 | 90 345.00 | | 41 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 849.00 | 788 492.00 | | 192 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 648.00 | 970 223.00 | | 433 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 798.00 | -181 730.00 | | -240 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 483.00 | | 468.00 | 272 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 574.00 | 253 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 574.00 | 81 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 097.00 | | 468.00 | 101 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 956.00 | | | 164 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 247.00 | 3 508.00 | 17 279.00 | 97 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 817.00 | 3 508.00 | 17 279.00 | 90 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 218.00 | 8 591.00 | 3 218.00 | 3 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 218.00 | 8 591.00 | 3 218.00 | 3 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 218.00 | 8 591.00 | 3 218.00 | 3 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 591.00 | 3 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 356.00 | 324 356.00 | | 324 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 013.00 | 485 013.00 | | 485 013.00 |
UP Prêts | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 960.00 | 87 960.00 | | 87 960.00 |
UX Autres créances clients | 341 645.00 | 341 645.00 | | 341 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VB T. V. A. | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 065.00 | 58 947.00 | 15 118.00 | 74 065.00 |
VI Groupe et associés | 408 849.00 | 408 849.00 | | 408 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 068.00 | 194 068.00 | | 194 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 727.00 | 738 727.00 | | 738 727.00 |
VW T.V.A. | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 463.00 | 1 316 345.00 | 15 118.00 | 1 331 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 237.00 | 8 374.00 | | 2 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 998.00 | 150 392.00 | | 29 998.00 |
ST Autres comptes | 43 764.00 | 106 156.00 | | 43 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 107.00 | 80 891.00 | | 79 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 185.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 258.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 237.00 | 8 632.00 | | 2 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 305.00 | 48 527.00 | | 10 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 235.00 | 34 908.00 | | 24 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 869.00 | 338 624.00 | | 152 869.00 |