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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 901.00 | 4 874.00 | 2 027.00 | 6 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 688.00 | 67 110.00 | 37 578.00 | 104 688.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 118 019.00 | 78 415.00 | 39 605.00 | 118 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 360.00 | 8 591.00 | 269 769.00 | 278 360.00 |
BZ Autres créances | 405 100.00 | | 405 100.00 | 405 100.00 |
CF Disponibilités | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 444.00 | 8 591.00 | 723 853.00 | 732 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 463.00 | 87 005.00 | 763 458.00 | 850 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -702 367.00 | -461 569.00 | | -702 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 212.00 | -240 798.00 | | 132 212.00 |
DL TOTAL (I) | -422 155.00 | -554 367.00 | | -422 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 617.00 | 408 849.00 | | 586 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 324 356.00 | | 2 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 690.00 | 38 987.00 | | 18 690.00 |
EA Autres dettes | 577 599.00 | 485 013.00 | | 577 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 613.00 | 1 331 463.00 | | 1 185 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 458.00 | 777 096.00 | | 763 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 613.00 | 1 316 345.00 | | 1 185 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 3 169.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 000.00 | 42 932.00 | | 314 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 464.00 | 46 100.00 | | 314 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | 2 334.00 | | 5 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 047.00 | 2 295.00 | | 63 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 538.00 | 4 629.00 | | 68 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 926.00 | 41 471.00 | | 245 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 378.00 | 192 849.00 | | 315 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 167.00 | 433 648.00 | | 183 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 212.00 | -240 798.00 | | 132 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 421.00 | | 105 960.00 | 88 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 361.00 | 118 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 361.00 | 111 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 991.00 | | 105 960.00 | 81 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 476.00 | 8 253.00 | 13 314.00 | 83 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 046.00 | 8 253.00 | 13 314.00 | 77 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 599.00 | 577 599.00 | | 577 599.00 |
UX Autres créances clients | 269 769.00 | 269 769.00 | | 269 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 586 617.00 | 586 617.00 | | 586 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 752.00 | | | 76 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 083.00 | 403 083.00 | | 403 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 460.00 | 683 460.00 | | 683 460.00 |
VW T.V.A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 613.00 | 1 185 613.00 | | 1 185 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | 2 237.00 | | 2 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 830.00 | 29 998.00 | | 4 830.00 |
ST Autres comptes | 11 656.00 | 43 764.00 | | 11 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 157.00 | 79 107.00 | | 72 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 452.00 | 2 237.00 | | 2 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 305.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 666.00 | 24 235.00 | | 10 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 642.00 | 152 869.00 | | 88 642.00 |