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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 901.00 | 5 682.00 | 1 219.00 | 6 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 688.00 | 73 512.00 | 13 176.00 | 86 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 019.00 | 85 624.00 | 14 395.00 | 100 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 421.00 | 8 591.00 | 199 830.00 | 208 421.00 |
BZ Autres créances | 451 920.00 | | 451 920.00 | 451 920.00 |
CF Disponibilités | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 463.00 | 8 591.00 | 704 872.00 | 713 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 482.00 | 94 215.00 | 719 267.00 | 813 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -570 155.00 | -702 367.00 | | -570 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 297.00 | 132 212.00 | | -22 297.00 |
DL TOTAL (I) | -444 452.00 | -422 155.00 | | -444 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 617.00 | 586 617.00 | | 564 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978.00 | 2 708.00 | | 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 018.00 | 18 690.00 | | 19 018.00 |
EA Autres dettes | 579 106.00 | 577 599.00 | | 579 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 719.00 | 1 185 613.00 | | 1 163 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 267.00 | 763 458.00 | | 719 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 719.00 | 1 185 613.00 | | 1 163 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564 617.00 | | | 564 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 464.00 | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 314 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 309.00 | 314 464.00 | | 20 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 076.00 | 5 491.00 | | 5 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 304.00 | 63 047.00 | | 14 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 380.00 | 68 538.00 | | 19 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | 245 926.00 | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 310.00 | 315 378.00 | | 20 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 607.00 | 183 167.00 | | 42 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 297.00 | 132 212.00 | | -22 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 100 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 93 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 589.00 | | | 111 589.00 |