| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 896 200.00 | 85 811.00 | 810 389.00 | 896 200.00 |
040 Immobilisations financières | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 904 670.00 | 85 811.00 | 818 859.00 | 904 670.00 |
072 Créances – Autres | 326 705.00 | | 326 705.00 | 326 705.00 |
084 Disponibilités | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 561.00 | | 364 561.00 | 364 561.00 |
110 Total général Actif | 1 269 232.00 | 85 811.00 | 1 183 421.00 | 1 269 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 858 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 067 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 250.00 | |
172 Autres dettes | | | 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 183 421.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 899.00 | 11 591.00 | | 17 899.00 |
230 Autres produits | | 26.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 899.00 | 11 617.00 | | 17 899.00 |
242 Autres charges externes. | 17 020.00 | 18 679.00 | | 17 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 938.00 | 4 033.00 | | 2 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 323.00 | 21 023.00 | | 30 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 281.00 | 43 736.00 | | 50 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 382.00 | -32 118.00 | | -32 382.00 |
280 Produits financiers | | 49 375.00 | | |
294 Charges financières | 1 400.00 | 1 037.00 | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 790.00 | 16 219.00 | | -33 790.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 323.00 | | | 30 323.00 |