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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 893 501.00 | 172 877.00 | 720 623.00 | 893 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 062.00 | 181.00 | 4 881.00 | 5 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 233.00 | 175 759.00 | 733 474.00 | 909 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 297 238.00 | | 297 238.00 | 297 238.00 |
CF Disponibilités | 85 910.00 | | 85 910.00 | 85 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 843.00 | | 383 843.00 | 383 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 076.00 | 175 759.00 | 1 117 317.00 | 1 293 076.00 |
CU Autres participations | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 812 691.00 | 817 510.00 | | 812 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 003.00 | -4 819.00 | | -26 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 688.00 | 1 054 691.00 | | 1 028 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 854.00 | 92 004.00 | | 81 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | 16 748.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 2 364.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306.00 | 1 349.00 | | 1 306.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 090.00 | 2 069.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 630.00 | 114 534.00 | | 88 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 317.00 | 1 169 225.00 | | 1 117 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 044.00 | 32 680.00 | | 17 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 531.00 | 30 500.00 | | 6 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 531.00 | 17 160.00 | | -6 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 538.00 | 78 248.00 | | 30 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 541.00 | 83 067.00 | | 56 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 003.00 | -4 819.00 | | -26 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 171.00 | | 5 062.00 | 904 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 201.00 | | 5 062.00 | 896 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 794.00 | 29 964.00 | | 145 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 794.00 | 29 964.00 | | 145 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 854.00 | 10 268.00 | 42 285.00 | 81 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 238.00 | 297 238.00 | | 297 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 934.00 | 297 934.00 | | 297 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 630.00 | 17 044.00 | 42 285.00 | 88 630.00 |