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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 893 501.00 | 143 094.00 | 750 406.00 | 893 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 171.00 | 145 794.00 | 758 376.00 | 904 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 384 303.00 | | 384 303.00 | 384 303.00 |
CF Disponibilités | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 848.00 | | 410 848.00 | 410 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 019.00 | 145 794.00 | 1 169 225.00 | 1 315 019.00 |
CU Autres participations | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 817 510.00 | 825 164.00 | | 817 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 819.00 | -7 654.00 | | -4 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 691.00 | 1 059 510.00 | | 1 054 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 004.00 | 102 037.00 | | 92 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 748.00 | 1 550.00 | | 16 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 724.00 | | 2 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349.00 | 1 148.00 | | 1 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 534.00 | 107 459.00 | | 114 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 225.00 | 1 166 969.00 | | 1 169 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 680.00 | 15 455.00 | | 32 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 748.00 | | | 16 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 660.00 | 6 236.00 | | 47 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 500.00 | 304.00 | | 30 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 160.00 | 5 932.00 | | 17 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 248.00 | 40 961.00 | | 78 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 067.00 | 48 615.00 | | 83 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 819.00 | -7 654.00 | | -4 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 671.00 | | | 904 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 904 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 201.00 | | | 896 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 011.00 | 29 783.00 | | 116 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 011.00 | 29 783.00 | | 116 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 384 303.00 | 384 303.00 | | 384 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 004.00 | 10 150.00 | 41 798.00 | 92 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 331.00 | 392 331.00 | | 392 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 534.00 | 32 680.00 | 41 798.00 | 114 534.00 |