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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 893 501.00 | 113 311.00 | 780 190.00 | 893 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 671.00 | 116 011.00 | 788 660.00 | 904 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BZ Autres créances | 361 523.00 | | 361 523.00 | 361 523.00 |
CF Disponibilités | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 310.00 | | 378 310.00 | 378 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 980.00 | 116 011.00 | 1 166 969.00 | 1 282 980.00 |
CU Autres participations | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 825 164.00 | 858 955.00 | | 825 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 654.00 | -33 791.00 | | -7 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 510.00 | 1 067 164.00 | | 1 059 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 037.00 | 111 954.00 | | 102 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 1 540.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 250.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 148.00 | 513.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 459.00 | 116 257.00 | | 107 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 969.00 | 1 183 421.00 | | 1 166 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 8.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 932.00 | -8.00 | | 5 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 961.00 | 17 899.00 | | 40 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 615.00 | 51 690.00 | | 48 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 654.00 | -33 791.00 | | -7 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 671.00 | | | 904 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 201.00 | | | 896 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 811.00 | 30 200.00 | | 85 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 811.00 | 30 200.00 | | 85 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 037.00 | 10 033.00 | 41 316.00 | 102 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 523.00 | 361 523.00 | | 361 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 961.00 | 365 960.00 | | 365 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 459.00 | 15 455.00 | 41 316.00 | 107 459.00 |