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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 938.00 | 272 947.00 | 57 991.00 | 330 938.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AN Terrains | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 292.00 | 124 234.00 | 16 058.00 | 140 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 276.00 | 284 744.00 | 107 532.00 | 392 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 826.00 | 709 288.00 | 491 538.00 | 1 200 826.00 |
BT Marchandises | 4 976 134.00 | | 4 976 134.00 | 4 976 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 150.00 | 37 442.00 | 1 658 708.00 | 1 696 150.00 |
BZ Autres créances | 664 410.00 | | 664 410.00 | 664 410.00 |
CF Disponibilités | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637 019.00 | | 1 637 019.00 | 1 637 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 011 893.00 | 37 442.00 | 8 974 451.00 | 9 011 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 229 299.00 | 746 730.00 | 9 482 569.00 | 10 229 299.00 |
CU Autres participations | 172 881.00 | 20 060.00 | 152 821.00 | 172 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 367 193.00 | 1 123 940.00 | | 1 367 193.00 |
DH Report à nouveau | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 942.00 | 243 253.00 | | 35 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 825.00 | 2 275 882.00 | | 2 311 825.00 |
DP Provisions pour risques | 26 581.00 | 5 461.00 | | 26 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 581.00 | 5 461.00 | | 26 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361 029.00 | 3 016 169.00 | | 3 361 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 771.00 | 983.00 | | 60 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 017.00 | 2 313 415.00 | | 2 467 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 453.00 | 757 986.00 | | 709 453.00 |
EA Autres dettes | 543 064.00 | 561 299.00 | | 543 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 141 334.00 | 6 649 852.00 | | 7 141 334.00 |
ED (V) | 2 830.00 | 29 886.00 | | 2 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 482 569.00 | 8 961 081.00 | | 9 482 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 551 561.00 | 6 649 852.00 | | 6 551 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 657 814.00 | 3 016 169.00 | | 2 657 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 712.00 | | 447 465.00 | 860 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 436.00 | 236 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 352.00 | 1 200 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 450.00 | 424 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 466.00 | 539 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 047.00 | | 158 439.00 | 274 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 102.00 | | 92 236.00 | 451 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 563.00 | | 196 790.00 | 135 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 055.00 | 50 337.00 | 164.00 | 639 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 747.00 | 15 200.00 | | 257 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 308.00 | 35 138.00 | 164.00 | 381 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 461.00 | 26 581.00 | 5 461.00 | 5 461.00 |
6T Sur comptes clients | 68 202.00 | 12 536.00 | 43 296.00 | 68 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 262.00 | 12 536.00 | 43 296.00 | 88 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 723.00 | 39 117.00 | 48 757.00 | 93 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 536.00 | 48 296.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 173.00 | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 017.00 | 2 467 017.00 | | 2 467 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 790.00 | 140 790.00 | | 140 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 894.00 | 236 894.00 | | 236 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 064.00 | 543 064.00 | | 543 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 985.00 | 1 633 985.00 | | 1 633 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 164.00 | 62 164.00 | | 62 164.00 |
VB T. V. A. | 337 684.00 | 337 684.00 | | 337 684.00 |
VC Groupe et associés | 100 393.00 | 100 393.00 | | 100 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 657 814.00 | 2 657 814.00 | | 2 657 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 216.00 | 113 443.00 | 500 992.00 | 703 216.00 |
VI Groupe et associés | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 408.00 | 107 408.00 | | 107 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637 019.00 | 1 637 019.00 | | 1 637 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 889.00 | 3 997 579.00 | 61 310.00 | 4 058 889.00 |
VW T.V.A. | 286 524.00 | 286 524.00 | | 286 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 141 334.00 | 6 551 561.00 | 500 992.00 | 7 141 334.00 |