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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 438.00 | 290 244.00 | 51 194.00 | 341 438.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 001.00 | | 128 001.00 | 128 001.00 |
AN Terrains | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 292.00 | 131 390.00 | 5 903.00 | 137 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 507.00 | 274 146.00 | 125 361.00 | 399 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 765.00 | 738 143.00 | 521 622.00 | 1 259 765.00 |
BT Marchandises | 4 653 965.00 | | 4 653 965.00 | 4 653 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 368.00 | 37 826.00 | 1 722 541.00 | 1 760 368.00 |
BZ Autres créances | 1 044 317.00 | | 1 044 317.00 | 1 044 317.00 |
CF Disponibilités | 226 331.00 | | 226 331.00 | 226 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091 967.00 | | 2 091 967.00 | 2 091 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 776 948.00 | 37 826.00 | 9 739 121.00 | 9 776 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 037 055.00 | 775 970.00 | 10 261 085.00 | 11 037 055.00 |
CU Autres participations | 172 881.00 | 35 060.00 | 137 821.00 | 172 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 135.00 | 1 367 193.00 | | 1 403 135.00 |
DH Report à nouveau | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 656.00 | 35 942.00 | | 264 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 480.00 | 2 311 825.00 | | 2 576 480.00 |
DP Provisions pour risques | 10 342.00 | 26 581.00 | | 10 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 342.00 | 26 581.00 | | 10 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 160 758.00 | 3 361 029.00 | | 3 160 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 858.00 | 60 771.00 | | 5 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 570.00 | 2 467 017.00 | | 3 133 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 997.00 | 709 453.00 | | 769 997.00 |
EA Autres dettes | 555 805.00 | 543 064.00 | | 555 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 641 613.00 | 7 141 334.00 | | 7 641 613.00 |
ED (V) | 32 650.00 | 2 830.00 | | 32 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 261 085.00 | 9 482 569.00 | | 10 261 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 044 796.00 | 6 551 561.00 | | 7 044 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 370 342.00 | 2 657 814.00 | | 2 370 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 826.00 | | 193 270.00 | 1 200 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 536.00 | 240 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 794.00 | 109 536.00 | 1 259 765.00 | 24 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 41 031.00 | 475 538.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 794.00 | 53 969.00 | 544 103.00 | 21 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 036.00 | | 95 533.00 | 424 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 872.00 | | 79 994.00 | 539 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 918.00 | | 17 743.00 | 236 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 228.00 | 67 825.00 | 53 969.00 | 689 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 947.00 | 17 298.00 | | 272 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 281.00 | 50 527.00 | 53 969.00 | 416 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 581.00 | 342.00 | 16 581.00 | 26 581.00 |
6T Sur comptes clients | 37 442.00 | 10 891.00 | 10 506.00 | 37 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 502.00 | 25 891.00 | 10 506.00 | 57 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 083.00 | 26 233.00 | 27 087.00 | 84 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 891.00 | 10 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 342.00 | 16 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 570.00 | 3 133 570.00 | | 3 133 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 771.00 | 131 771.00 | | 131 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 262.00 | 177 262.00 | | 177 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 805.00 | 555 805.00 | | 555 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 034.00 | 1 702 034.00 | | 1 702 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
VB T. V. A. | 346 811.00 | 346 811.00 | | 346 811.00 |
VC Groupe et associés | 101 732.00 | 101 732.00 | | 101 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 370 342.00 | 2 370 342.00 | | 2 370 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 417.00 | 193 600.00 | 558 597.00 | 790 417.00 |
VI Groupe et associés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 755.00 | | | 112 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 085.00 | 547 085.00 | | 547 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091 967.00 | 2 091 967.00 | | 2 091 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968 713.00 | 4 904 196.00 | 64 517.00 | 4 968 713.00 |
VW T.V.A. | 383 791.00 | 383 791.00 | | 383 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 649 158.00 | 7 052 341.00 | 558 597.00 | 7 649 158.00 |