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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 210.00 | 304 908.00 | 113 302.00 | 418 210.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AN Terrains | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 931.00 | 134 073.00 | 4 859.00 | 138 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 989.00 | 313 920.00 | 104 070.00 | 417 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 346.00 | | 100 346.00 | 100 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 426.00 | 760 204.00 | 541 222.00 | 1 301 426.00 |
BT Marchandises | 6 106 608.00 | | 6 106 608.00 | 6 106 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093 807.00 | 32 171.00 | 2 061 635.00 | 2 093 807.00 |
BZ Autres créances | 735 127.00 | | 735 127.00 | 735 127.00 |
CF Disponibilités | 137 165.00 | | 137 165.00 | 137 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201 153.00 | | 1 201 153.00 | 1 201 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 273 860.00 | 32 171.00 | 10 241 689.00 | 10 273 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 576 950.00 | 792 376.00 | 10 784 574.00 | 11 576 950.00 |
CU Autres participations | 122 821.00 | | 122 821.00 | 122 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 667 791.00 | 1 403 135.00 | | 1 667 791.00 |
DH Report à nouveau | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 391.00 | 264 656.00 | | -301 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 089.00 | 2 576 480.00 | | 2 275 089.00 |
DP Provisions pour risques | 1 664.00 | 10 342.00 | | 1 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 664.00 | 10 342.00 | | 1 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 883 208.00 | 3 160 758.00 | | 4 883 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 5 858.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 280.00 | 3 133 570.00 | | 2 584 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 910.00 | 777 541.00 | | 635 910.00 |
EA Autres dettes | 370 483.00 | 555 805.00 | | 370 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 708.00 | 15 625.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 478 446.00 | 7 649 158.00 | | 8 478 446.00 |
ED (V) | 29 374.00 | 32 650.00 | | 29 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 784 574.00 | 10 268 630.00 | | 10 784 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 528 821.00 | 7 052 341.00 | | 5 528 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 679 837.00 | 2 370 342.00 | | 1 679 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 765.00 | | 103 878.00 | 1 259 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 060.00 | 225 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 217.00 | 1 301 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 157.00 | 511 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 538.00 | | 47 928.00 | 475 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 103.00 | | 20 121.00 | 544 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 125.00 | | 35 829.00 | 240 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 083.00 | 69 278.00 | 12 157.00 | 703 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 244.00 | 26 821.00 | 12 157.00 | 290 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 839.00 | 42 457.00 | | 412 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 342.00 | 1 664.00 | 10 342.00 | 10 342.00 |
6T Sur comptes clients | 37 826.00 | 11 626.00 | 17 281.00 | 37 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 886.00 | 11 626.00 | 52 341.00 | 72 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 228.00 | 13 290.00 | 62 683.00 | 83 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 626.00 | 27 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 664.00 | 35 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 280.00 | 2 584 280.00 | | 2 584 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 221.00 | 117 221.00 | | 117 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 150.00 | 227 150.00 | | 227 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 483.00 | 370 483.00 | | 370 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 346.00 | 46 197.00 | 54 149.00 | 100 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 300.00 | 2 034 300.00 | | 2 034 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
VB T. V. A. | 240 269.00 | 240 269.00 | | 240 269.00 |
VC Groupe et associés | 102 950.00 | 102 950.00 | | 102 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679 837.00 | 1 679 837.00 | | 1 679 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 203 370.00 | 253 745.00 | 2 707 902.00 | 3 203 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 533 746.00 | | | 2 533 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 944.00 | | | 120 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 290.00 | 50 290.00 | | 50 290.00 |
VP Divers | 76 476.00 | 76 476.00 | | 76 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 964.00 | 130 964.00 | | 130 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201 153.00 | 1 201 153.00 | | 1 201 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 432.00 | 4 076 283.00 | 54 149.00 | 4 130 432.00 |
VW T.V.A. | 258 050.00 | 258 050.00 | | 258 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 478 446.00 | 5 528 821.00 | 2 707 902.00 | 8 478 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |