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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 151.00 | 3 022.00 | 129.00 | 3 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 063.00 | 69 390.00 | 47 673.00 | 117 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 903.00 | 72 412.00 | 648 490.00 | 720 903.00 |
BT Marchandises | 146 494.00 | | 146 494.00 | 146 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 046.00 | | 23 046.00 | 23 046.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
CF Disponibilités | 62 950.00 | | 62 950.00 | 62 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 155.00 | | 306 155.00 | 306 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 058.00 | 72 412.00 | 954 646.00 | 1 027 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 347 984.00 | | | 347 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
DL TOTAL (I) | 568 586.00 | | | 568 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 875.00 | | | 260 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 130.00 | | | 80 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 947.00 | | | 29 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 060.00 | | | 386 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 646.00 | | | 954 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 968.00 | | | 173 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 039.00 | 15 963.00 | 590.00 | 57 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 039.00 | 15 963.00 | 590.00 | 57 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 130.00 | 80 130.00 | | 80 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 947.00 | 30 989.00 | | 29 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 875.00 | 48 783.00 | 203 830.00 | 260 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 824.00 | 36 628.00 | | 36 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 669.00 | 36 628.00 | 6 846.00 | 43 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 060.00 | 175 010.00 | 203 830.00 | 386 060.00 |