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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741.00 | 3 338.00 | 403.00 | 3 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 694.00 | 91 673.00 | 52 020.00 | 143 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 173.00 | 95 012.00 | 653 162.00 | 748 173.00 |
BT Marchandises | 160 754.00 | | 160 754.00 | 160 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
BZ Autres créances | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 884.00 | | 80 884.00 | 80 884.00 |
CF Disponibilités | 204 373.00 | | 204 373.00 | 204 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 839.00 | | 495 839.00 | 495 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 012.00 | 95 012.00 | 1 149 001.00 | 1 244 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 195 623.00 | | | 195 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 660.00 | | | 107 660.00 |
DL TOTAL (I) | 366 533.00 | | | 366 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 727.00 | | | 597 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 759.00 | | | 49 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 468.00 | | | 782 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 001.00 | | | 1 149 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 533.00 | | | 239 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 637.00 | 13 375.00 | | 81 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 637.00 | 13 375.00 | | 81 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 204.00 | 48 204.00 | | 48 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 727.00 | 54 792.00 | 225 574.00 | 597 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 724.00 | 49 828.00 | 6 896.00 | 56 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 468.00 | 239 533.00 | 225 574.00 | 782 468.00 |